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财务管理制度汇编 目录 货币资金内部控制制度…………………………………2页 材料管理制度……………………………………………5页 固定资产管理制度………………………………………6页 往来款项管理制度………………………………………7页 成本费用管理制度………………………………………7页 业务招待费管理制度……………………………………8页 收入管理制度……………………………………………9页 各项基金提取和使用管理制度…………………………9页 财务报告管理制度………………………………………9页 会计档案管理制度……………………………………10页 会计电算化实施管理制度……………………………11页 会计电算化账务处理制度……………………………16页 会计电算化工作规程…………………………………17页 会计电算化软硬件维护管理制度……………………18页 会计电算化档案管理制度……………………………21页 会计计算机保密措施…………………………………23页 财务安全管理制度……………………………………24页 发票管理及使用规定…………………………………28页 成本核算管理办法……………………………………32页 货币资金内部控制制度 现金管理 按照《现金管理暂行条例》规定，单位库存现金主要用于日常零星开支。在办理现金收支时，要遵守以下规定： 单位的现金形式的供暖费收入，应于当日送交银行，当日送