总账报表[精选].pptVIP

系统管理 注册：系统?注册?选admin 增加操作员：权限?操作员 建账：帐套?建立 设置权限：权限?权限 总账总体流程 一、初始设置 二、日常处理 三、期末处理 一、初始设置 选项 外币设置 会计科目 凭证类别 结算方式 分类定义 编码档案 期初余额 常用摘要 二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证 填制凭证 增加凭证 修改凭证 红字冲销凭证 删除凭证 作废凭证 整理凭证 出纳签字 指定科目 系统初始化?会计科目? 编辑?指定科目 出纳签字 审核凭证?出纳签字 凭证审核 更换操作员 文件?重新注册 审核凭证 审核凭证?审核凭证? 记账 自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 不能记账原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； 三、月末处理 月末处理流程： 自动转账 对账与试算平衡 结帐 上月要结帐 本月所有凭证要审核记帐 其他系统必须结帐 四、逆向流程 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳签字 修改或删除凭证 取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。 取消记帐 操作过程： 1）期末?对账?CTRL+H 2）凭证?恢复记账前状态 （必须账套主管） 3）选择恢复方式 取消审核、取消出纳签字 取消审核必须由原审核人操作 取消出纳签字必须由原签字人操作 UFO报表 一、基本概念 二、套用模板 三、报表日常处理 一、基本概念 单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。 格式状态：用于设计报表格式、单元公式。 数据状态：用于管理报表的数据。 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。 二、套用模板 在格式状态下： 格式菜单-〉调用报表模板 切换到数据状态： 数据菜单-〉帐套初始（输入帐套号；会计年度） 数据菜单-〉录入关键字（输入年，月，日） 三、修改报表公式 在格式状态下： 点击fx，先删除错误公式，再利用公式向导进行公式编辑。 公式向导的应用： 点击公式向导-〉选择函数分类-〉选择函数名-〉点击下一步-〉点击参照-〉录入相关内容-〉点击确认 * * 总帐系统 出纳签字 审核 记账 凭证正确：审核 凭证错误：标错 注意：错误凭证要由原制单人修改或删除； 若已签字，则先取消签字再修改或删除。