2014年月份成本盈亏分析报告.docVIP

中铁二十一局宁西铁路第四项目部2014年9月份经济活动分析报告一、工程慨况：（工程部、计划部填写）本项目施工起止里程:DYK9+000至DYK127+379.88,合同投资3.5亿,合同工期:2012年08月15日至2016年02月14日。主要工程量有：公路跨线桥32孔，桥梁制运架460孔T梁，桥面系，线路铺轨铺设63.21 铺轨公里。（根据实际情况增减）1．主要施工任务划分情况见下表：项目名称管段分批合同额（万元）主要工程T梁制运架及支座桥面系DYK9+000-DYK127+379.8820591460孔T梁制、运、架及1.5公里的桥面系轨道 1059063.21铺轨公里大临工程24391处制梁场、1处拌和站、1处轨节拼装场、5.23公里铁路便线、便桥跨线桥69335孔公路梁安全生产费及总承包风险费979合计35292已完工程主要工作量、产值及剩余工程主要工作量、投资额。截至2014年9月25日，完成主要工作量：大临工程，开累共完成产值2249万元，公路梁预制开累完成513万元，T梁预制开累完成234.5孔,完成6311万元，架设及支座安装开累完成101孔，完成580.5万元，湿接缝开累完成完成78孔，完成135.1万元，桥面系开累完成122万元，完成122万元，铺轨工程开累完成670米，完成101万元，安措费开累计价152万元，风险包干费开累计价48万元；合计开累完成产值10202万元。项目名称完成主要 工程量完成产值 （万元）剩余主要 工程量剩余投资 （万元）T梁制、运、架及支座、桥面系234.5孔预制及101孔架设及支座安装、78孔湿接缝,300延米桥面系7149265孔预制、379孔运架、412桥面系13442轨道0.67km10162.54km10489大临工程2249铁路便线、便桥190跨线桥25孔制运架5134孔制运架120安全生产费及总承包风险费190.21789合计10202250903.变更。累计下发变更设计通知单3份，业主签字2份，金额已批复。二、盈亏情况：1.对上计价收入及拔款情况（计划部、财务部填写） 截止2014年9月份开累完成计价10249.74万元，完成实物工程量有：预制T梁234.5孔，架设及支座安装101孔，湿接缝78孔，桥面系300延米，公路跨线桥完成10孔制运架，铺轨工程0.67公里。其中制梁计价收入6311.22万元，架设及支座安装计价收入580.5万元，湿接缝计价收入135.1万元，公路跨线桥计价收入512.7万元,桥面系计价收入122万元，铺轨计价收入101.2万元；大临建设计价收入2249.13万元，安措费及风险包干费237.89万元，合同成本共发生9726.93万元，其中制梁成本6131.82万元（人工费649.09万元，外聘人员工资122.53万元，材料费3500.98万元，机械使用费339.20万元，措施费650.55万元，间接费661.2万元，税金208.27万元），架梁梁成本551.22万元（人工费75.72万元，外聘人员工资11.27万元，材料费255.05万元，机械使用费69.37万元，措施费59.84万元，间接费60.82万元，税金19.16万元），湿接缝成本121.47万元（人工费49.71万元，外聘人员工资2.62万元，材料费32万元，机械使用费4.6万元，措施费13.93万元，间接费14.15万元，税金4.46万元），桥面系成本106万元（人工费2.97万元，外聘人员工资2.31万元，材料费51.33万元，机械使用费20万元，措施费12.58万元，间接费12.79万元，税金4.03万元），铺轨成本235.59万元（人工费24万元，外聘人员工资1.96万元，材料费105.25万元，机械费80万元，措施费10.43万元，间接费11.6万元，税金3.34万元），公路跨线桥成本690.74万元（人工费110.42万元，外聘人员工资9.95万元，材料费314.8万元，机械使用费132.11万元，措施费52.85万元，间接费52.71万元，税金16.92万元），大临建设成本1871.3万元（人工费224万元，外聘人员工资43.67，材料费,768.36万元，机械使用费293.58万元，措施费231.84万元，间接费235.64万元，税金74.22万元），安措费及风险费308.77万元； 2014年9月25日计价及拨款情况表 金额单位：万元项目部本月完成合同价值对指挥部计价超（欠）计价额 （超-，欠+）应扣管理费（万元）应扣质保金（万元）代付甲供材料（万元）代付指挥部其他供应材料（万元）应扣税金（万元）应扣其他款项（万元）指挥部代付款指挥部（或业主）实际已拨款额（万元）超（欠）拨款额 （超-，欠+）