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金蝶KIS专业版V11常见问题手册 之三 财务应用部分 作者:淦碧科技???发布日期：2011-01-03 00:00:00???查看次数：722 次 摘 要： 金蝶KIS专业版V11常见问题手册 之 财务应用部分 三、财务应用部分46、 Q: 在固定资产查询的时候可以过滤出所有最新的固定资产卡片吗？也就是说不过滤出变动前的记录，只过滤出需要打印固定资产卡片？??? A：可以的。在卡片查询界面，可以设置你需要打印的卡片信息的查询条件，系统把符合条件的卡片列出来，打印即可。47、 Q: 在资产清单不能打印固定资产卡片，在哪里可以打印卡片？??? A：固定资产卡片的打印是通过卡片查询来实现的。如上图中设置好查询条件后，通过文件 — 卡片打印，即可打印或打印预览固定资产卡片；只不过在打印操作之前，要先通过套打设计，设置好卡片对应的套打格式。48、 Q: 客户想要在核算项目下一个表中显示某个核算项目相关的费用与收款付款项目的数据，可以吗，怎么实现？??? A：这种需求，事实上是需要一张综合的管理报表，可根据客户实际管理的情况，参照如下格式建立自定义报表即可（在制作时，可以按F7查询具体的科目或核算项目）：49、 Q: 工资模块可以接收科目及核算项目的数据吗？比如销售员提成的计算，是按主营业务收入上挂的职员数据来按比例计算的。??? A： 可以导入工资数据，但需要按工资数据的要求格式整理数据，并且设置好导入数据中的字段与工资系统中字段的对应关系。在实际操作时，可以先根据你的计算依据，先通过自定义报表或其他方式，计算出来，然后根据导入工资数据的要求进行匹配，再导入工资系统中；但是不能直接根据你的主营业务收入科目进行数据取数。??????? 备注：??????? 金蝶KIS专业版11.0中由于整合功能菜单，造成现有工资报表中引出菜单缺失，不能引出EXECL文件内容，需要安装工资管理全局补丁PT044587。其他补丁信息请关注技术支持网站。50、 Q: 有一个客户，他的往来对账是这样的，比如这个月他发了2000的货给客户，但是客户收到2000后，可能入他公司的账只入1000，那1000下个月入账，这种情况下往来对账就和对方公司对不起来，这种情况怎么解决。传统的要对方的对账单发来，手动减？??? A：在做业务时，只要自己公司记录了就可以。对账是也基于自己公司的记录进行的对账，对方如何做账是无法监控的；在实际进行两方的核对时，这种差异仍然需要手工核对，软件无法代替这种两方的行为产生的差异；在进行手工模式下的核对时，向对方发过去的对账依据应该是一样的，即日期、事项、金额等等信息应该是一致，对方收到后会依据已有的做账记录进行勾兑，从而找出差异。51、 Q: 一张凭证中有现金和银行科目，能否运用凭证指定法来指定现金流量项目。如：借：现金 100 银行存款 200 贷：应收账款 300？??? A：可以。52、 Q:在总账往来业务核中，有三个选项：业务编号不相同核销、按倒序进行内部冲销、内部冲销时金额相等优先，这三个选项中的作用是什么？??? A：这三个选项，是指在往来业务核销过程中的处理逻辑，而按金额还是数据进行核销则是核销的执行标准；核销、自动则是指核销完成的方式。??? 下面对核销处理逻辑进行如下解释：????业务编号不相同核销：该选项只是一个辅助功能，是为了弥补用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号而提供的一种补救功能。因此建议用户不到万不得已最好不要使用该功能。账务处理中的核销只以核算项目和业务编号为准。在往来项目（如果是核算项目组合，必须是核算项目组合相同）才可以进行核销。而对于业务编号，系统提供两种方法：业务编号相同核销和业务编号不相同核销。??? 业务编号是在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但账务处理的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。??? 如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。??? 按倒序进行内部冲销：内部金额进行冲销时，如果不选择此选项，则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销；如果选择了此选项，则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销。注意：如果负数金额在第一条，那么选择此选项后从最后一条正数金额开始冲销。??? 内部冲销时金额相等优先：即如