ERP财务应付操作指引预览.docVIP

ERP操作文件 文件编号 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP系统操作规范 页 数 共9页 生效日期 财务部应收管理ERP系统操作规范 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修改记录 修改 状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 应付账款操作规范 一、应付单据处理操作 1、应付单据审核 路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核 系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 [作业简图] （图1）应付单据审核条件过滤界面图 （图2）应付单据审核界面图 [作业简图] （图3） 应付单处理界面图 （图4）应付单联查其他单据界面图 2、应付单录入：路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据录入 采购发票用产生的应付单据不在应付系统中录入，由系统传递。除此之外的应付单在对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应付款，以及形成预付款的款项，您需要进行付款结算，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 （图7）付款单录入界面图 [作业简图] （图8）红字收款单录入界面图（供应商退回货款） 注： 1.付款单：系统进入时是新增状态，依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮用户可点击〖审核〗按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击进行〖删除〗按钮，对修改后的单据，点击〖保存〗按钮将其保存审核完成后，主要完成付/收款单的自动审核、批量审核功能。只有审核后的单据才允许进行核销、制单等处理。在【付款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据。余额=0的单据在【付款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 在付款单据审核列表界面，用户也可在此进行付款单、收款单的增加、修改、删除等操作。自动批审用鼠标点击【日常处理】菜单下【付款单据处理】－【付款单据审核】，即可进入本功能界面。 输入过滤条件后，用户可直接点击〖批审〗按钮，系统在后台直接对符合过滤条件的单据进行审核记账。如果启用工作流,则提示用户进入单据进行审核。 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。 用户在审核报告中，可点击按钮，即可显示已成功审核的明细单据。 （图9）付款单批审界面图 （图10）付款单批审界面图 [作业简图] （图11）单据审核报告界面图 批量审核用户也可在输入过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入付款单单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮，来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。 将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮，对当前收付款单进行审核记账。如果启用工作流,系统先将不需要走工作流的付款申请单进行审核,然后在第一条需要走工作流的付款申请单上弹出审核框，输入审核意见，点击〖同意〗后，批审完成。 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。 用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功审核的明细单据。 提示结算单记录按单据表体的明细记录显示，但是选择标志框是一张单据一个选择标志框。在采购系统中现付形成的收付款单不在该列表中显示。 用户也可以点击〖查审〗按钮，来查询光标当前所在行的单据的审批流情况。审批流的设置和详细说明请参照【基础信息】中的【工作流设置】。已审核记录将不在列表中显示。【业务规则】 付款单的审核日期=单据日期，审核人=当前用户。 已核销、已转账、汇兑损益处理的单据不允许进行弃审处理。核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。 手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性 2.自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件