用友U8日常账务处理[精选].docVIP

学生实验报告 （五） 学生姓名 陈贝贝 学号 0088225 同组人 实验项目 日常帐务处理 (必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 (操作性实验 □综合性实验 实验地点 H125 实验仪器台号 指导教师 邓庆山 实验日期及节次 2011-05-24 5、6、7节 一、实验综述 1、实验目的及要求 掌握企业日常帐务处理流程；掌握凭证的输入方法；掌握凭证的审核方法；掌握对帐的方法；掌握银行对帐的方法；掌握月末结帐的处理方法。 2、实验仪器、设备或软件 设备：计算机 软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871 二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析） 启用SQL服务管理器，开启U8并以002王晶身份进行系统登陆。对于不同科目依次进行相应的付款凭证以及收款凭证和转账凭证信息的录入。 ①6月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备发工作（附单据1张，现金支票号XJ2000）。凭证具体如下所示： ②6月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。 ③6月19日，总经理办公室支付业务招待费1200元（转账支票号205）。 ④6月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。 ⑤6月19日，市场部宋佳归还前万科公司部分货款100 000元（支票号201）。 其余凭证录入重点信息图示如下： 输入完毕后，在【查询凭证】中，进行信息查阅，审核信息录入有无错误，如下图所示： 凭证交接。在完成所有凭证后，需出纳签字核实。 退出，以陈明身份进行登陆，进行凭证审核以及主管签字，图示如下： 【审核凭证】 【主管签字】 记账。 对账。 输入期初银行对账单，如下图所示： 输入本月发生的银行对账单，如下图所示： 进行试算平衡，如下图所示： 在试算平衡后，进行结账业务处理。若试算无法平衡，则需返回上一步进行审查直到平衡为止，平衡后结算如下图所示： 三、结论结 评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：