BS300+说明书(14结算管理).docVIP

第十四章 结算管理 结算管理主要是管理应收应付款、采购费用、销售费用及往来帐的统计分析。由系统设置、应付款业务、应收款业务、应付帐分析、应收帐分析五个模块组成。图14-1 是结算管理子菜单。 图14-1 结算管理子菜单 14.1应付款业务 应付款业务包括应付款调整单、采购费用单、生产加工费用单、付款单。生产加工费用单本次版本暂不介绍。图14-2 是应付款业务流程图。 图14-2 应付款业务流程图 14.1.1应付款调整单 用来录入供应商的期初应付帐款，日常发生的需调整的应付款。 打开菜单“结算管理”→“应付款业务”→“应付款调整单”。选择调整类型、渠道、供应商、发票类型、付款期限，输入金额，然后保存、记帐。记帐后修改供应商应付帐款。记帐后记帐标记系统会自动打上，当金额付清后结算的标记会自动打上。如图14-3 所示。 图14-3 应付款调整单 注意： 当欠供应商货款时金额中输入正数，当付款后有多余款时也就是供应商欠我方款金额中输入负数。“已付款额”是由系统按已付款额自动填写进去的。 14.1.2采购费用单 用来输入商品货款之外的采购费用，例如运费、保险费等费用。打开菜单“结算管理”→“应付款业务”→“采购费用单”。选择渠道、供应商、付款期限、费用性质。费用性质有三种“对方代付”、“我方自付”和“我方自付”。然后在“详细信息”页面中录入费用，最后保存，确认无误后记帐。如图14-4 所示。 图14-4 采购费用单 14.1.3付款单 用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、采购费用单中的数据。打开菜单“结算管理”→“应付款业务”→“付款单”。如图14-5 所示。 图14-5 付款单 具体步骤如下： ① 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期、渠道、供应商。 选择付款类型、付款方式。付款类型有三种：应付款、预付款、返利款。当选择应付款和返利款时在“详细信息”页面可以获取到业务单据，从而做冲帐处理；预付款不获取业务单据。 输入付款金额，如果使用节余款则勾选“使用节余款”，同时可用金额中会将节余款增加进来。 当选择应付款或返利款类型时，在“详细信息”页面点击“取明细”获取未冲帐的业务单据，包括应付款调整单、采购费用单和商品进货入库单、商品退货出库单。输入每张单据的本次付款金额，或点分摊按纽由系统按单据优先自动分摊。本次不付款的单据可以点击“删行”删掉。 单击“保存”按钮或“F4”快捷键保存。否则按“取消”，放弃新增。 确认无误后点击“记帐”，记帐后供应商的应付帐款发生改变。 在“附加信息”页面中，可以查看制单人、记帐人和相应的日期等信息。 注：业务单据是否结算是以业务单据中的是否结算标志为主，基础档案的设置只是起到制单时默认状态的作用。 14.2应收款业务 应收款业务包括应收款调整单、销售费用单、商店结算单、收款单。图14-6是应收款业务流程图。 图14-6 应收款业务流程图 14.2.1应收款调整单 用来录入客户的期初应收帐款和日常发生的需调整的应收款。与应付款调整单操作相同。具体操作可参考应付款调整单。 14.2.2销售费用单 用来管理商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。具体操作可参考采购费用单。 14.2.3商店结算单 用来核算商店实际结算金额，当商店选择零售结算方式时，制作该单据。打开菜单“结算管理”→“应收款业务”→“商店结算单”。如图14-7 所示 。 图14-7 商店结算单 具体步骤如下： 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期，选择渠道、客户。 结算起始和终止日由客户信息中的设置默认带出，可以修改。 在“详细信息”页面点击“取明细”，系统自动获取没有结算的零售销退单，对本次不结算的单据可直接点击“删除”将其删除，双击实际结算额可以直接进行修改。 最后点击“保存”按钮，确认无误后点击“记帐”。记帐后修改客户应收帐款。 14.2.4收款单 用来输入对客户的收款业务，在制单时获取应收款调整单、销货费用单、商店结算单的数据。具体操作可参考付款单。 14.3应付帐分析 主要是对供应商的应付帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图14-8 应付帐分析子菜单。 图14-8 应付帐分析子菜单 下面重点来介绍几个统计分析。 14.3.1应付款预警统计 应付款预警统计表是用于查询即将到期应付款（需要结算的采购出入库、应付款调整单、采购费用单据）的情况。应付日期是记帐日期+付款期限，倒计时是应付日期－今天（0，蓝色字体；小余0表示超期，红色字体）。如图14-9 所示。 　 　图14-9 应付款预警统计表 14.3.2应付款帐龄分析 应付款帐龄分析是分析供应商的应付款余额的账龄区间分布。可以通过不同的角度来分析应付款余额情况。如图14-20 所示。本图是查询