中国中铁项目成本信息管理系统V10操作手册.docx

中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0操作手册中国中铁（集团）有限公司2014年8月编制目录第一章 功能介绍41.1 前言41.1.1 系统介绍41.1.2 系统配置要求41.1.3系统登录51.1.4系统功能概览51.2 任务管理61.2.1待办任务61.2.2已办任务81.3 流程管理81.3.1暂停已发起流程91.3.2恢复流程91.3.3撤销流程101.3.4查看流程进度图111.3.5查看流程任务详情列表121.3.6查询流程121.3.7根据流程状态查看流程121.4 基础数据维护131.4.1单位工程（工号）字典131.4.2业主合同清单分解141.5 统计报表14第二章 工程量142.1业主合同清单分解142.2业主合同清单审批192.3 工程数量总控计划222.4 工程数量计划变更（补充）242.5 初始合同评审24分包合同272.6 合同变更（补充合同）332.7 公司合同封闭362.8 已完工程数量验收372.9 分包结算（劳务费用验工计价）38第三章 物资413.1 主要物资总计划413.2 主要物资总计划变更（补充）433.3 主要物资月计划443.4 主要物资月计划变更（补充）453.5 物资合同453.6 物资进场数量验收483.7 物资采购结算52第四章 机械租赁564.1 机械（周转材料）租赁计划564.2 机械（周转材料）租赁计划补充584.3 租赁合同584.4 机械（周转材料）租赁结算60第五章 财务业务635.1 债务支付审批635.2 控制比例变更655.3 凭证制作665.3.1提现665.2.2银行付款66第六章 统计报表676.1 查询条件686.2 报表726.2.1工程量计划汇总表726.2.2工程量计划概况表736.2.3工程量计划统计表746.2.4物资计划汇总表756.2.5物资计划概况表776.2.6机械计划汇总表776.2.7机械计划概况表796.2.8合同汇总表796.2.9合同概况表816.2.10合同履约情况表826.2.11劳务结算汇总表836.2.12物资结算汇总表856.2.13租赁结算汇总表876.2.14债务支付情况表886.2.15结算付款核准情况表896.2.16物资采购价格对比表906.2.17分部分项价格对比表916.2.18流程图查询表926.3导出93功能介绍1.1 前言1.1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点：规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。1.1.2 系统配置要求为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上。1.1.3系统登录通过浏览器登录系统，登录网址11（电信）、99（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：系统区1.1.4系统功能概览