财务中心工作总结与计划 -.pptVIP

项目 策略 达成节点 行动方案 一. 财务内控制度和管理流程构建 1、培训、宣贯、落实。 1.与时俱进更新修订。 1.以管理文件形式下发 2.强化执行和考核。 2.执行落实率100%。 2.对相关部门责任人进行宣导。 二、加强对仓库的管理，提高仓库数据准确率。 1、每月对仓库进行盘点抽查。 1.每月派人到仓库检查≥2次 1、对出现库存异常，当月责成所在部门找出问题，进行闭还管理 2、账物分管 2、每月盘点抽查率≥20%，账物相符率90% 3、出现积压3个月以上的物品即找相关部门召开联席处理会议 2、每月对仓库盘点数据准确率不达标的强制性重盘。 3、强调仓库账管与车间统计、物管员之间每月必须每月对账 3、积压品信息反馈 项目 策略 达成节点 行动方案 三、推动信息化进程，提高管理效率 1、立项形式推动K3模块全面启动，打通信息孤岛 2、要求软件商对各业务模块进行系统性实操培训 1、上半年前按会计师要求补录回2016年的进销存数据，通过系统进行2016年成本报表核算 1、成立项目运作小组，落实板块项目责任人 2、下半年开始业务经营板块销售与费用预算开支情况与财务数据序时对接，仓库成品模块数据与销售联通 2、软件商与公司IT技术人员现场指导与支持。 3、第三季度开始财务报表月后13日完成上报，分析报表月后15日完成上报 3、项目立项激励机制（争取） 4、7月份成本核算全面通过K3模块