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格式列表 格式文件名称 文件对应的账表名称 格式文件名称 文件对应的账表名称 bmflz.tab 部门总分类账 bmmxz.tzb 部门明细账 bmye.tab 部门汇总账 dm.tab 科目、往来、部门代码表打印共用 dnz.tab 多栏账 flz.tab 总分类账 mxz.tab 明细账 pz1.tab 一页打一张简单凭证格式(系统初始) pz2.tab 一页打两张简单凭证格式(系统参数中修改) pz11.tab 一页打一张复杂凭证格式(数量外币) pz21.tab 一页打两张复杂凭证格式(数量外币) pzhz.tab 凭证汇总 rjz.tab 日记账 slmxz.tab 数量明细账 wbmxz.tab 外币明细账 wlmxz1.tab 往来明细账一 wlmxz2.tab 往来明细账二 wlmxz2.tab 往来明细账三 wlye.tab 往来汇总账 xmslye.tab 项目数量余额表 xmye.tab 项目汇总账 zzye.tab 自动转帐分录定义问题进入总帐模块后,点击系统设置下拉菜单的“自动转帐分录定义”,出现一张凭证格式“自动凭证”，在这里可以定义自动转帐凭证。如：结转销售收入，借：销售收入/贷：本年利润。【分录号】是自动带出来的；【分录名称】：填“结转销售”；【摘要栏】：“结转销售”；【科目】栏：按F2，选“501销售收入”；【金额来源公式】拦：右键，【取数函数】选“KMYE总帐科目余额取数函数”；【取数方向】选“MD期末贷方余额”；确定，【代码选择窗口】点“损益”，点501销售收入，确定，回车，到【科目】栏，点F2，选“321本年利润”，回车到【借/贷】栏，按F8，借转换为贷，回车到【金额来源公式】拦，右键，【取数函数选】“ZDDP凭证对平函数”，存盘。本自动转帐分录到此定义完毕，在以后的凭证录入时点自动凭证就可以调用。再如，结转管理费用。借：本年利润??/??贷：管理费用（各明细）[这里介绍智能推进]。?点击系统设置下拉菜单的【自动转帐分录定义】,出现【自动凭证】后，【摘要】栏：结转“管理费用”；科目栏：按F2，选“321本年利润”；【金额来源公式】拦：右键取数函数选“ZDDP凭证对平函数”；确定，回车，到【科目】栏，点【智能推进】，出现分录智能推进对话框，【摘要】：结转“管理费用”；【科目代码】：“521管理费用”，回车，【凭证借贷】，选凭证贷方分录，【取数方向】，选期末借方余额，点【确定】，回到自动凭整窗口，这时即可看到系统已把“管理费用下的各明细科目的取数函数自动生成在金额来源栏，点存盘。本自动转帐分录到此定义完毕，在以后的凭证录入时点自动凭证即可调用。 安易V5在自动转帐分录定义中给出五个取数函数和六个取数方向一、取数函数???1、KMYE；表示从总帐科目余额提取数据???2、BMYE；表示从部门总帐科目余额提取数据???3、XMYE；表示从项目总帐科目余额提取数据???4、WLYE；表示从往来总帐科目余额提取数据???5、ZDDP；表示凭证自动对平，就是取所编制的凭证中其他科目的金额对平填入本科目金额栏中。其中：2、3、4是实行部门核算、项目核算、往来核算时要使用的取数函数，这里重点探讨5、ZDDP凭证对平函数。???如：结转管理费用、销售成本等，分录是：借：本年利润贷：销售成本贷：管理费用在这里【本年利润】就可以用ZDDP凭证对平函数，它会把管理费用、销售成本等科目的金额自动合计对平到【本年利润】科目的金额栏中。二、取数方向???1、MJ；表示从期末借方余额提取数据?????2、MD；表示从期末贷方余额提取数据?????3、JF；表示提取期末借方本期发生额数据?????4、DF；表示提取期末贷方本期发生额数据?????5、JL；表示提取期末借方累计发生额数据?????6、D；L表示提取期末借方累计发生额数据这里重点讨论MJ、MD、JF、DF取数问题。1、MJ；表示从期末借方余额提取数据与3、JF；表示提取期末借方本期发生额数据是不同的，有些朋友对这两个取数方向认识不到位，混淆了MJ与JF的概念，MJ表示期末借方余额，JF表示本期借方发生额，殊不知，借方余额与借方发生额有所不同，如，“管理费用”本期借方发生额10000元，本期贷方发生额（冲减某费用500元记在贷方），那么，它的借方余额就是9500元，如果取JF的数据就是10000元，而其期末余额在借方，是9500元，所以在这里取数方向应是MJ。 损益表取数公式？ 本月利息收入297.88元,银行存款增加297.88,会计分录借银行存款297.88;贷财务费用297.88,银行收的手续费借财务费用69.5元;贷银行存款69.5,到了月底,财务费用显红字,无法进行结转,我应该