【2017年整理】百瑞信托-恒益103号制造业发展基金信托计划.docVIP

来源：耶鲁财富 百瑞信托-恒益103号制造业发展基金信托计划 基本资料： 信托规模：总规模5亿元 保管行：洛阳银行郑州分行 信托期限：12和24个月 起点金额：100万 信托类型：工商类 风险评级：AA 收益分配：按季付息 预期年收益率： 12个月期，规模1亿元300万元≤单笔认购金额????? 　　10% 24个月期，规模4亿元100万元≤单笔认购金额300万元????? 10%300万元≤单笔认购金额600万元???? 10.5%600万元≤单笔认购金额?????????????? 11% 资金用途： 受让众泰控股集团有限公司（以下简称“众泰集团”）持有的浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰汽车”）100%股权（对应出资额人民币30180万元）的收益权，资金用于以补充 众泰集团 日常生产经营所需的流动资金。 还款来源： 第一还款来源：众泰集团 日常经营收入。 风险控制： 1.股权质押 　　众泰集团 以其持有的 众泰汽车 100%股权提供质押担保。截至2013年12月31日，众泰汽车 净资产208279.68万元。 ? 2.土地抵押 　　杭州润辰置业有限公司以其持有的位于浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭半岛金紫度假村北侧的一幅商住用地（土地证号：淳安国用（2011）第02869号，面积69639.16平方米）提供抵押担保。　　根据深圳市世联土地房地产评估有限公司上海分公司出具的《土地评估咨询报告》（报告编号：世联估字SH2014Z080009号；评估时点：2014年5月20日）显示，抵押土地评估的市场价值为21300万元。 ? 3.连带担保 　　（1）安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰电子集团”）提供连带责任担保； 　　（2）黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）提供连带责任担保； 　　（3）铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）提供连带责任担保； 　　（4）铁牛集团 实际控制人 应建仁 提供个人无限连带责任担保。 产品说明： 1.借款人 众泰集团 简介 　　公司成立于2003年9月，注册资本6.6亿元，拥有众泰汽车、江南汽车两大自主品牌，产品已覆盖轿车、轻型客车、货车、微面等多个领域。　　公司是中国最早布局新能源汽车产业化的企业之一，主力车型众泰M300EV在杭州市新能源出租车市场的占有率已达到92%；现拥有永康、杭州、湘潭、长沙等四大生产制造基地和汽车工程研究院，在意大利建有海外技术研发中心。　　产品销售已覆盖中国各大城市以及县市二、三级市场的近千个网点，并在中东、北非、南美、东南亚等70余个国家和地区实现销售。根据搜狐汽车官网报道，2013年1-10月，公司实现国内终端销售8.32万台，同比增长16.4%，远高于全行业4.33%的增速，加上其出口部份，预计2013年全年可实现国内外汽车销售15万台。　　截至2014年4月30日，公司总资产75.36亿元，净资产38.72亿元，资产负债率48.62%；2013年1-12月，公司销售收入74亿元。　　截至2014年4月30日，公司对外担保59.77亿元，其中关联方担保54.55亿元。?2.担保人 铜峰电子集团 简介 　　公司是中国电子元器件百强企业之一，是上交所上市公司铜峰电子（股票代码：600237.SH）控股股东（持股9456.13万股，占比16.76%）。　　截至2013年12月31日，公司总资产32.29亿元，净资产17.92亿元，资产负债率44.51%。?? 3.担保人 金马集团 简介 　　公司是深交所上市公司金马股份（股票代码：000980.SZ）控股股东（持股10556.61万股，占比19.99%），主要从事汽车零部件制造。　　截至2013年12月31日，公司总资产39.30亿元，净资产21.57亿元，资产负债率45.13%。??? 4.担保人 铁牛集团 简介 　　公司成立于1996年12月20日，注册资本8.68亿元，位于浙江省金华永康市，主营业务为汽车零部件、电容器薄膜和薄膜电容器；主要客户包括上海大众、上海通用、江淮汽车、南京长安、上汽乘用车等三十余家知名企业。　　截止2013年12月31日，公司总资产达400多亿元，净资产290多亿元；2013年1-12月，集团实现主营业务收入81亿元。 ? 5.汽车市场 简介 　　目前我国已成为全球第一大汽车生产市场及消费市场。根据中国汽车工业协会统计，2012年我国汽车市场销量突破1900万辆，同比增长4.33%，连续四年蝉联世界第一。但与全球平均值相比，我国目前的汽车保有水平仍然偏低，截至2