3普及版年结流程.pptVIP

用友通T3普及版年结 畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持总部 * 一、年结流程图 建立年度帐 开始 供销链结转 总账系统结转 结束 二、年结前的准备 1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结 二、年结前的准备 3、账套备份 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2011 用户名： 账套主管 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2012 用户名： 账套主管 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 2、供销链结转 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。 核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致 五、年结常见问题 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转 答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符