12固定资产常见问题集..docxVIP

EAS常见问题集——固定资产序号问题描述解决方案1修改卡片净残值后卡片是否计提折旧？分析：净残值修改后请检查需要计提的折旧数据能否满足一期折旧，如果满足一期以上肯定要计提折旧；折旧变更本期还是下期生效则跟折旧政策相关。2固定资产新增的时候折旧政策没有显示概述：EAS固定资产的折旧政策是在固定资产类别中维护的，录入卡片后选择固定资产类别即可，在新增卡片界面不显示的。3低值易耗品的报废记录在低值易耗品备查清单中是否会列示出来?分析：在【低值易耗品备查清单】中会列示出来的，低值易耗品的流水帐的形式，有不用的字段反映库存，报废，领用的情况4固定资产变更单提交时提示是否需要同步变更折旧方法为001平均年限法（基于净值）？折旧方法定义为平均年限法（基于原值）时，对固定资产卡片的使用状态、原值、累计折旧等信息做变更时系统确实会出现此提示，单击是，则需要手工选择折旧方法（基于净值），选择否，则系统默认采用平均年限法（基于原值）计提折旧。5固定资产变更单，变更方式若选择“年初数调整”，则保存后无法修改与删除。原因：“年初数调整”方式的变更单需要反结账到13期才能删除，反结账可保留后期业务。建议客户在正常业务期间做变更单时变更方式不要选择“年初数调整”。6固定资产的类别能否由下级子公司新增？概述：1、一级节点系统默认非集团用户不能新增；2、二级节点能否新增与集团对子公司的业务控制策略有关，业务控制策略里固定资产类别选择了可新增后，还要查看该类别的集团控制级次为几级，子公司只能新增控制级次的下一级明细。注意：上级结点如果在固定资产卡片中被引用，则不能新增下级明细。7固定资产卡片根据实物入账日期计算已折旧期间，现在实物入账日期录入提前了，导致已折旧期间不对，如何调整？概述：直接对固定资产卡片做变更，变更已折旧期间和调整折旧额即可。8固定资产变更时提示卡片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更。概述：折旧政策里调整变动对折旧的影响范围既有当期生效，也有下期生效。变更累计折旧要素时既包括了当期生效的也包括了下期生效的就会出现此提示。9固定资产卡片折旧费用分摊科目是带辅助核算项目的，在计提折旧之后生成的凭证中相应科目没有带出辅助核算项目。解决方案：botp设置中，分录的‘辅助账行.核算项目组合’定义的‘_BOTgetAsstActItem()’函数有误，正确的应该是：公式结果 = __BOTGetAsstActInfo( 核算项目类型ID, 核算项目ID , 核算 项目编码 );10计提折旧界面为何重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提选项为灰色，系统默认勾选？原因：以后期间做过变动或清理之类的操作，即后续期间已有业务发生的情况下，系统默认重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提。113月固定资产计提折旧并生成凭证，但是二月的的固定资产业务需要调整一下，现在删除3期的凭证，反结账到2期修改卡片数据，计提折旧的时候提示需要反折旧，但是去操作反折旧时提示“非最新期间下不允许进行反操作业务”概述：将允许反折旧的参数设置为不允许反折旧，然后重新计提折旧12固定资产结账时提示固定资产独占性业务（折旧、初始化、月结等）正在进行中）请稍候操作。概述：反折旧删除折旧凭证,重新计提即可。13固定资产初始化卡片里的逾龄资产字段为灰，无法勾选？原因：固定资产初始化卡片的逾龄字段是系统根据卡片上的预计使用期间和已折旧期间数比较确定是否需要勾选。当预计使用期间数大于已折旧期间数时，系统默认不勾选逾龄资产；当预计使用期间数小于等于已折旧期间数时，系统默认勾选逾龄资产。14固定资产调拨生成对方公司的卡片能否带出原卡片基本信息资料？分析：卡片调拨默认会将原值与折旧页签信息带过，但是其他页签需要进行设置才可，请在资产调拨界面编辑菜单下设置“选项”，弹出调拨单携带属性，将需要携带的项目勾选到已携带里面。注意：如果编辑菜单下面没有选项按钮，请更新固定资产补丁。15固定资产调拨调入组织对卡片确认时提示期间不一致？解决方案：固定资产卡片的调出组织和调入组织的卡片期间必须保持一致，否则系统会出现此提示，出现上述情况时，建议将固定资产模块反结账到调出卡片所对应的期间再做确认即可。16如何理解按数量拆分和按金额拆分；平均拆分和按比例拆分？概述：按数量拆分和按金额拆分是在做拆分卡片的时候需要考虑按什么维度来把卡片拆分开来。在选择完按数量拆分或按金额拆分的类型之后，继续平均拆分和按比例拆分，这个时候平均拆分和比例拆分的意思是拆分金额按平均1:1还是按比例1：X来拆分。也可以这样理解在选择完拆分类型后进一步可以任意选择选择按比例或平均拆分。 17固定资产的拆分和清理产生的新单据的资产编码如何确定？概述：固定资产新增，固定资产拆分后形成的拆分单上的资产编码，固定资产组合形成的组合单上的资产编码都是