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保费收入分析－个险保费结构情况 * 二○○七年十一月财务分析报告 上海分公司财务部 2007年12月10日 抖滑蕴报寂赤伴栖莉跑隋拈网朽明稼浸卯渭端活畴策次赢茫剃剖绦奎誓悄上海分公2007年11月财务分析报告上海分公2007年11月财务分析报告 本月主要财务状况 保费收入及业务支出分析 财务费用情况 目 录 投入产出情况 惩健蝗噎拴抉输抬锌狭粱栽力拦源霄光套棘杆郝桔零稀峡独歉侦旗嵌摆瓜上海分公2007年11月财务分析报告上海分公2007年11月财务分析报告 本月主要财务状况－ 利润情况 单位：万元 本月保费收入中冲回上月计提的应收未收宽限期续期保费204.88万元， 计提本月应收未收宽限期保费217.33万元，因此实际保费收入为2708.63万元，实际累计26820.23万元。其中个险续期保费369.67万元 项 目 一、保险业务收入 二、保险业务支出 1.给付及赔款支出 2.退保金 5佣金及手续费支出 7.营业税金及附加 8.营业费用 三、准备金提转差 四、承保利润 利息收入 以前年度损益调整 营业外支出 五、营业利润 本月数 2721.48 1804.32 78.52 994.78 325.28 2.59 401.2 1271.94 -354.78 0.06 　 　 -354.71 本期累计数 27037.56 14544.85 816.45 6038.23 3364.54 25.41 4287.07 16918.37 -4425.66 2.64 　 1.8 -4424.82 去年同期累计数 33,864.27 7,128.80 262.71 3,129.79 1,066.59 10.70 2,659.00 29,469.09 -2,733.60 1.94 　 1.50 -2,733.17 同比增减 -20.16% 104.03% 210.78% 92.93% 215.45% 137.48% 61.23% -42.59% 61.90% 36.08% 20.00% -61.89% 凰鳃爱外戳钵旨翠呵米彼烬析耙劈赁碉键筹踪翘付敷押笋重递琉弟藩吹懂上海分公2007年11月财务分析报告上海分公2007年11月财务分析报告 本月主要财务状况－业绩达成情况 单位：万元 ※注：个险本月保费698.11万元，其中：首年保费610.63万元，续期保费74.63万元,应收为收保费12.85万元 个险累计保费6764.31元，其中：首年保费6176.91万元，续期保费369.67万元，应收未收续期217.73万元。 ※由于1-10月累计1485.88万元,故短险的财务保费收入与考核保费存在差异。 渠道 个险 团险 银代 合计 险种 短险 长险 合计 保费收入 本月保费 本月规模保费 623.48 1034.36 101.11 1135.47 887.00 2645.95 本月标保 587.57 1034.36 101.11 1135.47 887.00 2610.04 累计保费 累计规模保费 6176.63 2610.38 4785.86 7396.24 12775.00 26347.87 累计标保 5623.30 4097.58 4785.86 8883.44 12775.00 27281.74 业务计划 本月计划 649.00 193.00 207.00 400.00 1976.00 3025.00 年度计划 6000.00 3868.00 4132.00 8000.00 19000.00 33000.00 达成情况 本月达成 0.91 5.36 0.49 2.84 0.45 0.86 累计达成 0.94 1.06 1.16 1.11 0.67 0.83 尤斋之墒鲤白供畜茬厌榜奈课咽甚穆姬借真荚感芳神扦芽泵客触铀滔怀醒上海分公2007年11月财务分析报告上海分公2007年11月财务分析报告 本月主要财务状况－日常预算执行情况 单位：万元 注：本表列示纳入总公司费用预算考核范围的预算执行情况，主要包括： 1、 个险、后援和团险除职场租赁和物业费、人力费用、折摊费用以外的费用。 2、银代所有发生的费用。 　 个险 后援 银代 团险 合计 预算额 590.79 215.69 741.2 445.45 1993.13 实际使用 422.67 179.95 746.01 362.34 1710.97 已动支未结报 40.62 4.91 2.58 14.87 62.98 余额 127.5 30.83