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序号（学号）： 051040313 长春大学光华学院 企业资源计划（ERP） 实习报告 院 部 商学院 专 业 工商管理 班 级 工商10403 姓 名 简菲 指导教师 郭占元 吴玉萍 赵之辰 成绩评定 2013 年 7 月 1 日 一、实习目的 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。CLSM@DHCL.COM；税号：354323400533221。 核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型；商业：行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：简菲；按行业性质预置会计科目。 基础信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次；2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类型编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 2.系统启用 2012年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用)定义各个基础档案 步骤：进入企业信息平台，在基础栏中定义各个档。 在总账系统下进行初始设置，设置期初余额，辅助账期初余额，数据权限。 对应结转设置，期间损益结转设置，凭证类别：转账凭证；本年利润：4103。 工资管理系统初始设置，设置人员类别，设置银行名称，人员附加信息设置。 在基础设置中进行人员档案设置，设置工资项目，录入工资计算公式，银行代发设置 工资分摊设置，计提费用类型 3．固定资产系统初始设置 在固定资产系统中进行初始设置，具体信息如下： 设置部门对应折旧科目，设置资产类别，录入原始卡片，录入完成后与总账对账。 4．采购系统初始设置 在采购系统中选择设置进行初始设置，具体信息如下： 操作员办理采购期初记账。 5．应收款系统初始设置 在应收款系统中选择设置进行初始设置，具体信息如下： 基本科目设置，结算方式科目设置，坏账准备设置，账龄区间设置，期初应收单据。 6．应付款系统初始设置 在应付款系统中选择设置进行初始设置，具体信息如下： 基本科目设置，结算方式科目设置，账龄区间设置，录入期初采购专用发票。 7．存货核算系统初始设置 在存货核算系统中选择设置进行初始设置，具体信息如下： 存货科目设置，对方科目设置，税金科目，录入期初余额，办理期初记账 8．库存管理系统初始设置 在库存系统中选择设置进行初始设置，具体信息如下： 通过取数功能录入期初库存，并进行审核。 与存货核算系统进行对账。 （三）日常业务 1.采购业务 （1）在采购系统中，填制并审核请购单 （2）在采购系统中，填制并审核采购订单 （3）在采购系统中，填制到货单 启动库存系统，填制并审核采购入库单 在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 在采购系统中，采购结算(自动结算) 实验 在应付系统中，审核采购发票 内容 在存货系统中，进行入库单记账 及步 在存货系统中，生成入库凭证 骤 账表查询 在采购系统中，订单执行情况统计表 在采购系统中，到货明细表 在采购系统中，入库统计表 在采购系统中，采购明细表 在库存系统中，库存台账 在存货系统中，收发存汇总表 在销售系统中，填制并审核报价单 在销售系统中，填制并审核销售订单 3）在销售系统中，填制并审核销售发货单 4）在销售系统中，调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”) 5）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 实验 内容 6）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 及 步 7）在库存系统中，审核销售出库单 骤 8）在存货系统中，执行出库单记账 9）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证 10）账表查询，包括在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表，在 销售系统中，查询发货统计表，在销售系统中，查询销售统计表，在存 货系统中，查询出库汇总表1）在销售系统中，调整有关选项 在销售系统中，定义存货档案定义相关属性 实验 内容 及步 骤 ）在销售系统中，填制并审核销售订单 ）在采购系统中，填制并审核采购订单 在采购系统中，填制采购发票 在应付系统中，审核采购发票7）在销售系统中，填制并复核销售发票 8）在存货系统中，执行直运商品记账 9）在存货系统中，查询存货明细账企业各种往来业务及相关账表第一部分：客户往来款的处理 1）应收款的确认2）收款结算包括收