(区属国有企业资本经营预算表.docVIP

xxxx年区属国有企业国有资本经营预算表 编制单位： 支出功能分类科目编码： 编制日期： 年 月 日 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 怀财国资企收表 企业国有资本收益收缴表 填报单位： 单位：万元 收入项目 本年预算数 本年执行数 下年预算数 下年预算数为本年执行数的% 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、国有产权转让收入 四、企业清算收入 五、其他收入 本年收入合计 怀财国资企收表附表1 企业资产负债预测表 填报单位： 年度 单位：万元 项 目 行次 上年数 申报月数 本年预测数 流动资产： 1 货币资金 2 交易性金融资产 3 应收票据 4 应收账款 5 预付款项 6 应收股利 7 应收利息 8 其他应收款 9 存货 10 其中：原材料 11 库存商品（产成品） 12 一年内到期的非流动资产 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 非流动资产： 16 可供出售金融资产 17 持有至到期投资 18 长期应收款 19 长期股权投资 20 投资性房地产 21 固定资产原价 22 减：累计折旧 23 固定资产净值 24 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 在建工程 27 工程物资 28 固定资产清理 29 生产性生物资产 30 油气资产 31 无形资产 32 开发支出 33 商誉 34 长期待摊费用 35 递延所得税资产 36 其他非流动资产 37 非流动资产合计 38 资 产 总 计 39 项 目 行次 上年数 申报月数 本年预测数 流动负债： 40 短期借款 41 交易性金融负债 42 应付票据 43 应付账款 44 预收款项 45 应付职工薪酬 46 其中：应付工资 47 应付福利费 48 应交税费 49 其中：应交税金 50 应付利息 51 应付股利 52 其他应付款 53 一年内到期的非流动负债 54 其他流动负债 55 流动负债合计 56 非流动负债： 57 长期借款 58 应付债券 59 长期应付款 60 专项应付款 61 预计负债 62 递延所得税负债 63 其他非流动负债 64 非流动负债合计 65 负 债 合 计 66 所有者权益（或股东权益）： 67 实收资本（股本） 68 资本公积 69 减：库存股 70 盈余公积 71 未分配利润 72 外币报表折算差额 73 归属于母公司所有者权益合计 74 ﹡少数股东权益 75 所有者权益合计 76 负债和所有者权益合计 77 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：10行≥（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行=（22-23）行；26行=（24-25）行；38行=（17+18+19+20