【2017年整理】走近基金.pptVIP

东华大学金融学系　　 吉余峰 基金的基本知识 了解自己 了解市场 了解历史 不同地区对基金的称谓 美国－－－共同基金，互助基金 英国和香港－－－单位信托基金，互助基金 日本和台湾－－－证券投资信托基金 中国－－投资基金 示例 基金同盛(4699) 一、基金基本概况` 主营业务:国内公开发行上市的股票,债券基金投资的其他金融工具. 基金类型:契约封闭式 存 续 期:15年 发行日期 上市日期: 法人代表:王其华 联 系 人:李燕敏 示例（续） 主承销商:天津北方国际信托投资公司 管 理 人:长盛基金管理有限公司 托 管 人:中国银行 公司名称:同盛证券投资基金(管理人:长盛管理有限公司) 公司地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 公司电话:010651 示例（续） 本基金发起人认购基金单位总份额的1％，即3000万份，其中:中信证券有限责任公司认购600万份,占基金单位总份额的0.2％; 湖北证券有限责任公司认购600万份，占总份额的0.2％；天津北方国际信托投资公司认购600万份，占总份额的0.2％；安徽省信托投资公司认购600万份，占总份额的0.2％；长盛基金管理有限公司认购600万份，占总份额的0.2％。 示例（续） 二、基金前十名持有人 股东名称 持股数(万股) 比例(%) 1. 中国人寿保险公司 16721.6300 5.570 2. 中国再保险公司 10000.0000 3.330 3. 平安保险公司 8560.0000 2.850 4. 中国人寿保险公司 4184.3200 1.390 5. 张太珍 2574.0000 0.860 6. 上海久事公司 1500.0000 0.500 示例（续） 三、投资组合 基金资产净值(万元) 362585.44 股票市值(万元) 269109.92 国债市值及现金(万元) 103663.44 持仓比例(%) 74.22 基金投资前十名股票明细股票名称 市值 占基金 资产比例 1. 宝钢股份 28400.00 7.83% 2. 上港集箱 28116.27 7.75% 3. 长城电脑 16821.16 4.64% 4. 外运发展 16544.23 4.56% 5. 茉织华Ｂ 13058.06 3.60% 6. 中原油气 12856.59 3.55% 7. 中体产业 11375.30 3.14% 8. 深万科Ａ 10549.14 2.91% 9. 中兴通讯 8701.15 2.40% 10. 伊利股份 8142.61 2.25% 基金投资行业分类 行业名称 市值(万元) 占基金 的比 综合 12845.94 3.54% 电子通讯 60547.94 16.70% 交通运输 51741.45 14.27% 4. 商贸旅游 11108.25 3.06% 5. 建材建筑 7349.66 2.03% 6. 纺织服装 18349.18 5.06% 7. 金融地产 10862.83 3.00% 8. 石油化工 23828.52 6.57% 9. 冶金 28686.98 7.91% 10. 能源电力 3821.27 1.05% 三、年度报告及分红配股公告 时间基金同盛2000年年度报告摘要，基金可分配净收益721，297,937元，单位基金可分配净收益0.2404元，单位基金资产净值1.4196元，基金资产净值收益率22.77%，分配方案：每10份派2.164元，权益登记日：4月9日