IUFO网络报表快速入门手册V12.docVIP

IUFO报表使用指南 一、报表操作基本流程说明 第一步：增加使用单位、用户、配置数据源； 第二步：建立报表；手工新增或者套用模板：建立报表目录，导入报表模板或者自己设计新报表；设计：编辑表格，设置关键字，提取指标，设置公式；设置报表关键字；共享：可以将报表共享给下级公司，只有设置共享，下级公司才能查看到相关报表； 第三步：设置任务；如果此步骤不设置，则无法进行报表数据生成；任务关键字必须和报表一致，分配任务；可以分配给下级公司使用或者分配给本公司其他人员使用；(一般的做法是由集团公司做好统一的表格样式，然后下发给下属公司) 第四步：报表数据计算生成；此步骤一般由下级公司来操作生成，然后上报给上级公司； 第五步：报表查询、汇总； 二、进入IUFO报表 打开浏览器，输入NC地址，选择IUFO，即可进入NC报表； 首次进入：单位选择虚拟集团，使用root的用户名，root的密码。 进入系统后的界面； 选择系统设置，进行系统参数设置； 设置数据源（即为报表要取哪个业务系统中的包含的单位的数据），直接点新建； 有三种方式可以选择，在这里一般选择NC数据源；数据源名称即为我们在建 帐时选择的数据源，帐套选择我们需要做报表的帐套； 配置成功； 还要将需要计算的帐套设置为默认； 将单位信息集成，同步到报表中； 先选择集成器，即选择将单位和用户信息同步过来，状态必须是启用；然后点执行，执行的选项中有覆盖、修改、删除，按需要来选；经过此项操作后，单位和用户信息已经自动同步到报表系统中； 用户信息虽然已经同步到报表系统中了，但是此时还不具备相关权限，我们还需要将用户手工增加到相应的单位下面，才能拥有操作报表的权限；（注意：此处的用户编码和用户密码必须和业务系统中一致，且相同的用户名和密码在每个单位下面都必须重复的增加一次） 接下来需要设置不同的权限。报表权限的控制是通过角色来完成的，即不同的角色设置不同的权限，不同的用户分属不同的角色。(注意：角色设置时必须选择最末级的节点打勾，如果选择第一级节点，下级节点不会自动打勾) 关键字设置，此处为报表表头关键字。设置任务时，报表表头的关键字和任务中的一致，才能将报表加入到任务中。 平时进入：选择帐套，输入和业务处理系统中一致的用户名 三、使用报表 1、进入系统：以实际集团（和虚拟集团不同）进入， 2、设置集团统一的报表模板。可以根据实际情况，新建各式各样的报表，比如除资产负债表、损益表、现金流量表以外的管理费用明细表、部门收支明细表等各种个性化的报表；模板设置在网络报表节点； 3、设置报表表样。模板设置完成后，还必须设置适合本单位的表样。打开我的报表节点，点中报表表样――本单位报表，点击右边的目录，新建一个公司报表目录； 4、点击新增加的目录，点击右边窗口中的工具菜单――点套用模板，在这里可以将第2步中设置的模板导入进来。 当然，除了套用模板外，也可以在此处新建自己需要的报表； 5、报表格式设计，包含表格的格式，报表的指标，单元公式设计等； 通过格式菜单，可以调整或者设计报表的格式；数据菜单进行指标设置，单元公式设置等；指标设置好后，会在单元格里面显示成T，公式设置后会有fc字样； 关于指标：对特定单元进行多种动作定义的一个组合；可以定义该单元的字段类型、长度、是否合并、是否期初合并。 指标可以按单元格来设置，也可以选中一个区域进行设置； 只有当指标设置完成后，才能设置公式，这一点必须记住。 公式设置的方法：选中需要设置公式的单元，按右键点选“单元公式＝”，跳出公式输入界面，选择业务函数，NC总帐，再选择相应的函数； 点击向导，点参照； 选择科目，如果要做成通用报表，则主体设置成默认；如果未记帐也要取数，则要把包含未记帐的勾打上； 公式设置完成，至此完成了报表的格式和公式设置，报表可以使用了； 6、设置任务。所谓任务，即为由集团设置的，需要分配给下属公司的包含哪些报表，分给哪几家公司的一个组合。集团可以根据需要定义不同的任务，比如，部门收支明细表，只给其中的两家公司，其他公司不给，则可以单独设置一个任务。 任务的设置：点击网络报表――任务，点击右边的目录，增加相应的目录，可以对目录设置共享权限，让相关人员使用该目录；设置完目录后增加新的任务； 设置任务名称； 选择关键字：千万要记住，此处的关键字必须选择而且要和报表上的关键字一致；否则找不到报表； 将要纳入这个任务中的报表选择到右边； 任务的分配，点击其他功能，分配任务；分配方式如下图； 点击增加，跳出需要分配给哪些单位； 任务分配完成成可以查看