用友参考T3总帐详细流程.docVIP

用友软件总帐详细操作流程 软件版本:用友通T3标准版 产品模块：总帐 概括流程： 填制凭证及各快捷方法 审计凭证 记帐（上述凭证） 做月末收入费用转入本年利润生成结转凭证 结转凭证审核、再次记帐 结帐 七、常用账簿的查询方法 填制凭证及各快捷方法 以填制凭证操作员：02或03进入用友T3 ——→并进行注册 注册信息： 服务器：为主机的电脑名称或IP地址 用户名：填制凭证的操作员02或03 密 码：有密码即输入，无密码即空白 帐 帐：选择本单位帐套 会计年度及操作日期：即正确的时间 点击确定进入软件操作界面 选择对应模块如总帐管理，即出现快捷操作按钮此图是总帐的操作流程图 总帐中快捷查询各表 整体界面： 点击填制凭证：增加按钮，即可制作新的凭证 在填制凭证时可以查询某一科目的最新余额、可以对分录进行插分、删分、可以对现金银行科目进行现金流量查询、可以查询某科目的明细帐、总帐及辅助帐 查看菜单中、制单菜单中工具菜单计算器 作废及恢复作废凭证、整理凭证等。 填制凭证快捷键如下： “—”号：数字的正数与负数间的切换 “=” 号：整个凭证找平最后一条分录的余额 “空格”数字借方与贷方切换 “F5”保存本张已填制的凭证并新增一张空白凭证 “F6”保存本张凭证 “F9”计算器：用二多数据计算后可直接确认到数字栏中 “F4”调用常用凭证，以节省重复填制凭证的时间 设置生成常用凭证及调用方法： 生成常用凭证： 凭证填制完毕后点击“凭证菜单——生成常用凭证——输入常用凭证的编号及说明（即摘要） 填写常用凭证的序号、说明以便调用凭证时使用方便——确定即保存成功 调用常用凭证： 点开填制凭证——不需要点增加，直接点击制单菜单——选择调用常用凭证或按键盘F4 出现输入凭证序号直接输入或点击选择 选择需要的凭证再点击选入，即可生成一张新的凭证，注意一下凭证日期即可保存。 点击详细即会出现凭证的摘要、借贷方的科目及金额 凭证的作废、恢复作废及整理凭证： 作废、恢复凭证：在填制凭证中可以对未审核，未记帐的凭证进行作废、恢复 作废后凭证左上角会出现红色作废字样 如此凭证还需要恢复作废，再次点击制单菜单——作废/恢复，上图红字作废字样即可取消， 整理凭证： 即把已作废的凭证从凭证列表中删除：作废手点击制单菜单——整理凭证——选择月份——出现凭证列表——全选——确定 ————棗棗 —凭 提示是否整理凭证断号,如需要此凭证后的所有凭证号码向前移，点击“是” 如需要此凭证后的所有凭证号码不变，点击“否”，此凭证即空 审核凭证及取消审核凭证 以审核凭证操作员：01进入用友T3 ——→并进行注册 注册信息： 服务器：为主机的电脑名称或IP地址 用户名：审核凭证操作员 01 密 码：有密码即输入，无密码即空白 帐 帐：选择本单位帐套 会计年度及操作日期：即正确的时间 进入总帐管理系统点击确定进入软件操作界面——点击审核凭证——选择对应月份或是其他条件——确定 出现审核凭证列表——确定认入审核凭证界面 进入审核界面后审核凭证和取消审核凭证方式有两种：一种是单张凭证进行审核或单张凭证取消审核，另一种是批量对凭证进行审核或批量凭证取消审核 单张凭证进行审核或取消审核（取消审核后凭证下边审核人名字即空白） 批量对凭证进行审核或批量凭证取消审核 成批操作后会出现 审核凭证或取消审核即完成。 对上述填制的凭证进行记帐 以有记帐权限的操作员：02进入用友T3 ——→并进行注册 注册信息： 服务器：为主机的电脑名称或IP地址 用户名：记帐操作员 02 密 码：有密码即输入，无密码即空白 帐 帐：选择本单位帐套 会计年度及操作日期：即正确的时间 进入总帐管理系统——点击记帐——全选——下一步——下一步——记帐——提示记帐完毕 再点击确定记帐即成功。 月末收入费用转入本年利润 以有结转凭证权限的操作员：02进入用友T3 ——→并进行注册 注册信息： 服务器：为主机的电脑名称或IP地址 用户名：结转凭证权限帐操作员 02 密 码：有密码即输入，无密码即空白 帐 帐：选择本单位帐套 会计年度及操作日期：即正确的时间 进入总帐管理系统——点击月末转帐——选择期间损益结转——注意结转月份——选择结转类型分为全部、收入类、支出类——点全选——确定——生成结转凭证——注意凭证号码、凭证的制单日期、点击保存——出现“已生成”字样 收入转入本年利润凭证、成本费用转入本年利润凭证、所得税转入操作方法都是一样的。 结转收入、成本、费用到本年利润的凭证也需要进行审核、记帐操作，步骤同二、三同样。 结帐