账套参考 桂星食品厂.doc

实例操作 一．实验目的 掌握基础设置的内容和设置方法 系统学习总帐初始化,日常业务处理的主要内容和操作方法 掌握出纳管理的内容和处理方法 熟悉期末业务的内容和处理方法 二．实验内容 （1）总帐初始化 （2）凭证处理 （3）出纳管理 （4）期末业务处理 三．实验资料 1，系统管理 由用户admin(无口令)进入用友ERP-U8系统管理 在用户增加：王主管（编号001），张出纳（编号002），李会计（编号003）。并指定“王主管”为帐套主管。 建立帐套，相关信息如下。 帐套号：005 帐套名称：桂星食品厂 记帐本位币：人民币（代码RMB） 会计期间：2008年01年01月至12月31日 企业的类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 对部门 供应商 客户进行分类，对存货不进行分类,进行外币核算 科目编码：2222 启用模块：总帐 启用日期：2008年01月01日 (四)财务人员的权限设置 A,由帐套主管完成建帐,审核,记帐工作. B,由李会计,总帐全部权限,常用摘要,UFO报表,出纳人员的凭证下的出纳签字,及银行对帐. (五)在科目设置中增加相关的明细帐.并在编辑中指定现金总帐和银行总帐科目;在选项中选下出纳凭证必须由出纳签字;数据权限设置 (六)基础信息 机构信息 建立部门档案 部门档案 编号 名称 部门管理 1 综合部 管理 101 经理办公室 管理 2 财务部 财务 3 供应部 供应 4 销售部 销售 5 产品开发部 产品研制 6 生产部 生产 601 生产部办公室 生产 602 第一车间 生产 603 第二车间 生产 职员档案 职员档案 编号 名称 部门管理 10101 黄大山 经理办公室 10102 万大山 经理办公室 201 王国华(主管) 财务部 202 李慧敏(会计) 财务部 203 张小小(出纳) 财务部 301 张卫剑 供应部 401 江琼 销售部 501 赵云 产品开发部 60101 李海峰 生产部办公室 60201 王刚 第一车间 60301 宁英 第二车间 2）往来单位 （1）客户分类 客户分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 长期客户 03 短期客户 02 中期客户 　 　 客户档案 客户档案 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 帐号 001 洪城百货公司 洪百 01 11111111111 工行胜利 234567 002 天府贸易公司 天贸 02 22222222222 工行鹰潭 345678 （3）供应商分类 供应商分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 工业 03 服务业 02 商业 　 　 供应商档案 供应商档案 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 帐号 001 豫章粮食贸易公司 豫粮 01 333333333333 工行万寿宫 400000 002 石钟山糖厂 石糖 02 444444444444 工行九江 500000 003 鼓浪屿油料厂 豉油 03 555555555555 工行永叔 600000 存货设置 ①存货分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 原材料 03 库存商品 02 周转材料 ②计量单位分组 分组编码 分组名称 分组类别 分组编码 分组名称 分组类别 01 粮食 固定换算 04 器具 固定换算 02 油料 固定换算 05 食品 固定换算 03 糖料 固定换算 06 饮料 固定换算 ③计量单位设置（存货-计量单位-单位。。。。） 编码 名称 组号 换算率 是否主计量单位 101 袋 01 1 是 102 千克 01 50 否 201 千克 02 1 是 202 瓶 02 1 否 301 公斤 03 1 是 302 包 03 1 否 401 个 04 1 是 402 只 04 1 否 501 盒 05 1 是 502 件 05 10 否 601 瓶 06 1 是 602 桶 06 10 否 ④存货档案 编码 存贷代码 存货名称 规格 分类 单位 属性 01 M-1 面粉 一级 1(原材料) 袋 外购,生产用 02 M-2 食油 1 千克 外购,生产用 03 M-3 白糖 1 千克 外购,生产用 04 N-4 食品盒 2(周转材料) 个 外购,销售 05 D-1 糕点 3(库存商品) 盒 自制,销售 06 D-2 饮料 3 瓶 自制,销售 财务 凭证类别包括收，付，转帐凭证。 凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201,100202 付 付款凭证