资精典课件金系统操作流程.ppt

资金系统 资金系统的操作实例 资金系统的使用意义 资金系统的使用意义 便于总部资金部对门店资金的控制 促进资金收支两条线办法的实施 向总部申请资金更加快捷、无纸化 完全从银行账户实际发生为出发点记账 资金系统操作实例 初始操作 企业收款登记/付款录入 企业收款审核/付款处理 商业集团资金日报表 资金下拨申请 预算编制 其他功能 第五节 资金下拨申请 * 第一节 初始操作 每个用户名对应一个权限 第一步：打开岗位窗口 第二步：双击选择岗位 第三步：选择操作内容 需要注意的有以下几点： 一定要选择正确对应的银行帐号； 收入项目（现金流）要保证正确； 摘要选择最接近的项目，便于日后检查。 第二节 企业收款登记/付款录入 1、收款和付款的现金流处理； 2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。 第三节 企业收款审核/付款处理 收款审核与付款处理界面基本一样 第四节 商业集团资金日报 第一步，先查询一下录入的单子是否已经生效 当单据状态变为“单据生效”，说明刚刚录入的单据都经过了审核，并且记账成功；下一步就可以在系统中直接上报资金日报了。 第一步 第二步 第三步，点击“修改” 第四步，将剩余资金填入“自有资金”，并敲回车，确认剩余资金为0 第五步，点保存 最后一步，点击提交。至此，资金日报在资金系统中全部完成 需要注意的是，每天在上报之前，要确认剩余资金与银行所有账户余额之和完全一致，不一致，请查明原因，修改后重新提报 本节后记 在发现剩余资金与实际余额不符后，查明出现单据数据错误，但是已经记账的情况，这下就需要进行“已生效单据冲账”操作了。 选择好相关的筛选条件，然后开始查询 冲账日期的选择要与错误单据的记账日期一致 冲账原因可按照实际情况来填写，本着可复查性的原则手工录入即可 选择要要冲账的单据后，点击“冲账即可”，冲账后重新将正确的单据录入，经审核后重新提报资金日报 对上级单位的要求 已经开通资金系统 开通银企互联 审批流程： 门店资金管理员——上级单位资金管理员——银行处理 查看审批进度 第六节 预算编制 全年资金预算 录入—计算—保存—检查—审核—提交审批 门店资金管理员—门店财务负责人—门店总经理—总部资金管理员 执行表中的数据是与每日录入收付款单据中现金流自动关联的，在正常情况下，通过“计算所有”就能自动生成资金计划执行情况表。 预算执行的自动计算 预算执行的手工录入 第七节 其他操作 资金系统中的现金流查询 *