2、仓库与财务标准与流程试卷.doc

工厂仓库与财务工作标准与流程 一、入库 1、采购入库 （原材料与半成品） （1）标准 预警基数合理；采购及时；质量合乎要求；入库手续齐全；退货跟踪到位；付款授权控制。 （2）流程 a、新物品的采购要通过询价→比价→评估→签订合同→下单→验收→付款的流程 b、已用物品采购入库流程：库管与车间确定物品预警存量基数（根据车间用量、供应商供应时间）→平时库存到预警线→由库管提出用量→如果临时有订单，由车间提出用量→仓库根据库存填“请购单”→库管与车间负责人同时签字→采购根据“请购单””与供应商联系采购→确定到货时间并告知库管→预付款由采购填“付款指令单”并签字→尹新华审核→采购传“付款指令单”到永福付款→尾款由采购填“付款指令单”→车间负责人先签字确认→尹新华审核→采购传“付款指令单”到永福付款→到货后验收入库，500元以上不管放到哪里都要开入库单，开三联，仓库、采购、财务各一联（“送货单”采购要签字；让步接收的物品，“送货单”采购、库管和车间三人都要签字）→数据及时输入电脑保存→当天或10天内把采购单的财务与采购联送交财务与采购，便于对方审核与输数。→采购根据入库单，做好“应付账款明细”→入库单清单月底库管发给会计，会计核对无误后双方要签字→会计与采购核对应付账款明细，与永福核对明细。 C、补退货流程：库管确认数量短少→发“补货单”给采购→采购与供应商沟通→补货→验收入库。 车间确认