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第4章 资金管理全程设计 1.资金管理岗位职责设计 1.1资金管理岗位设计（如图） 资金管理主要岗位职责一览表 岗位分类 岗位职责 1.财务总监 复核企业《资金管理制度》及《现金需求计划》 批准银行开户及账户的撤销 审批全县范围内的现金支出申请 与相关的重要融资机构进行接洽 2.财务部记录 审核企业《资金管理制度》及《现金需求计划》 根据企业的需要，申请银行开户及账户撤销 审批权限范围内的现金支出申请 与相关的融资机构进行接洽 指导协调资金管理的具体工作 3.资金主管 拟定《资金管理制度》及《现金需求计划》 根据企业的需要，办理银行开户和账户撤销等 审批权限范围内的现金支出申请 复核《现金盘点表》、《银行余额调节表》、《部门及个人用款申请》、《现金记录登记簿》及《支票登记本》，适时调拨企业的内外部资金，提高资金使用 完成领导交办的其他事项 4.资金主管 盘点现金，并如实填制《现金盘点表》，掌握企业资金动态 核对银行存款账单，编制《银行存款余额调节表》并上报资金主管复核 按照规定的权限和程序，为企业有关部门和个人办理用款支付申请手续 负责各种记账凭证、报表及文件的整理与归档工作 办理部门及个人用款申请手续 保管银行预留印鉴和有关印章 1.2资金管理职责设计 资金管理控制岗