中银稳健增长（R）2007年上半年运作情况报告-中国银行.docVIP

中银新兴市场（R）2011年第三季度运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R） 产品代码：830018 报告期：2011年1月1日至2011年9月30日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下： 　 产品成立日2007.10.30 2011.9.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 10585.4 4995.12 -52.81% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重） 1331.97 880.43 -33.90% c、美国政府债券指数（30%权重） 　 24.68% d、业绩比较基准（a*30%+b*40%+c*30%） 　 -22.00% 　 　 e、产品净值 　1 0.8141 -18.59% f、期间人民币升值 　7.4715 6.3623 17.43% g、期间：管理费+托管费 3.14% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 　 23.98% 注1: 中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 注2: 本产品的业绩比较基准：美元部分30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根士丹利全球新兴市场指数+30%雷曼兄