营运计划书詹翔霖教授.ppt

營運計劃書(Business Plan/BP)國立勤益科技大學  經營計畫書的意義 對經營者而言，經營計畫書不但展現行動的動力，也是企業爾後發展的重要基礎 讓經營團隊清楚公司的精神與願景 凝聚共識以期得到整體的分工 讓相關的策略得到合理的規劃與時程表 對內而言，經營計畫書是記錄企業策略、經營模式及各階段經營目標的作戰計畫，可當作企業運作規範，以細部描繪企業願景的藍圖 一份好的經營計畫書應符合之功能 內部需求: 協助創業者釐清策略方向及經營型態 提供公司未來成長的藍圖 外部需求 提供投資者評估時所需的資訊 告知投資者有關事業經營與發展的過程與結果 提供投資者詳細的投資報酬分析 撰寫經營計畫書常犯的毛病 過份強調自己所熟悉的業務而刻意忽略不熟悉的部份 對於市場佔有率做大而化之的粗略假設 被忽略的議題: 如何保證這份經營計畫書能被有效的執行 如何回收投資資金 計劃書撰寫的原則 看出競爭優勢 呈現投資者的利基 呈現經營能力 計劃內容需具體可行 市場導向 以客觀數據佐證 掌握環境變化,假設與預測需一致 內容完整的 經營計畫書的參考架構 經營計劃概要 公司簡介 組織與管理 產品與產業 市場分析 行銷計劃 技術與研究發展 生產製造計劃 財務與投資報酬分析 風險評估 結論 附錄與補充資料 經營計畫書的架構 經營計劃摘要 公司簡介 願景 經營目標 產品/服務簡介 產業分析 競爭優勢 目標市場 行銷策略 營運計畫 經營團隊 投資規劃及所需資源 財務預估 風險評估 整體時程規劃 附錄與補充資料 摘要 投資者第一個閱讀的部分 將計劃書重點、結論提綱挈領的展現出來，為投資者做簡潔、清楚及顯著的揭露 內容應包括： 對公司簡潔的描述 公司提供的產品與服務 公司所具獨特的競爭優勢 摘要撰寫應注意事項 重點放在「機會」 陳述摘要內容最多不超過三頁，最好控制在一頁以內 投資者閱讀摘要時間大約控制在四~五分鐘 摘要內容須精簡，集中於焦點 一. 經營計劃摘要 (1) 公司名稱與經營團隊介紹 (2) 申請融資的金額、型式、股權比例及價格 (3) 資金需求的時機與運用方式 (4) 未來融資需求及時機 (5) 總計劃成本與預算資本額 (6) 整份計劃書重點摘要 (7) 投資者可望獲得的投資報酬 二. 公司簡介 對公司完整的描述 主要內容：背景、所營事業、經營歷史、如何達到目前的經營狀態及未來經營方向 一般內容： 法律上的描述 公司的歷史 目前經營狀況 公司擁有的特殊資源 三. 願景(Vision) 對公司的長期期望，即希望公司能在市場上達到何種地位 沒有一定的期限要達成，當公司經營的指導方向 經營目標(Mission) 讓投資者判斷這個計劃值不值得投資 要明確的寫出在未來的短期、中期、長期公司要達成或實現的事情 經營目標必須是可行性的 經營目標並不是一成不變的，應該隨著時間及市場的變化而調整 產品/服務簡介 清楚解釋公司的產品與服務，說明其未來的發展潛力及可帶來之利益 將可幫助投資者更了解產品特色的產品圖片展示出來 針對產品屬性加以描述 針對公司所提供的服務，解釋服務的內容、服務在哪兒提供、公司提供服務的步驟即可為顧客帶來的效益 儘可能提供詳細清楚，但不宜太過繁雜 產業分析 描述公司所處的產業目前的狀況、市場規模、現有的競爭者、潛在的商機、替代品的威脅及未來發展趨勢等，以找出一個適合公司發展的方向 可協助團隊找出較佳的市場策略並協助定義出明確的目標市場、找出潛在的客戶及商機 市場的動態性為經營團隊所不可輕忽的不確定因素 針對五力分析之思考重點 什麼因素是影響產業成長及衰退的原因？ 分析過去產業的趨勢，並預測未來幾年的趨勢 產業的進入障礙為何？ 有多少潛在的競爭者未來可能加入這個產業？ 政府的法規對於產業及公司有何影響？ 技術與科技在產業成長及未來發展扮演什麼角色？ 五力分析─找到黃金商機 競爭優勢 以客觀的角度將公司所提供的產品/服務與現有業者加以比較，分析各項產品/服務在價值鏈及顧客附加價值上的差異 鑑別出直接與間接的競爭者，了解競爭者目前的經營狀況、營業額、市場佔有率及利基市場等，而得知競爭者的優勢及弱勢 使用SWOT模式 描述公司的因應之道 目標市場 (Target Market) 從顧客行為、地理範圍、人口統計、市場大小及趨勢來界定主要顧客群 在界定公司的目標市場時，不要假設公司的市場要有多大，所界定的目標市場大並不一定好，重點是目標市場必須是適合公司來經營的 企業選定目標市場的選擇方案 全部市場、市場區隔、市場集中策略 目標市場調查分析時的架構建議 人口統計學上的特徵、地理上的特徵、性格特性、顧客行為、決定市場大小 市場分析 界定產品的目標市場，包括銷售對象與銷售區域 過去、現在、及未來的