金融期业务介绍.pptVIP

- * - - * - 套保客户或会员需每6个月对套保交易的实施情况进行分析和总结，并向交易所提交书面报告。报告内容应包括： 套保申请情况 交易记录 交易理由 具体实施情况与申请材料中载明的套保方案之间的差异及原因 下一步套保业务的实施方案 对套保业务管理的相关建议 其他交易所要求的内容 套期保值业务总结 谢 谢！ * - * - 交易流程介绍——当日无负债结算制度 交易所实行当日无负债结算制度 每日收市后，交易所按照当日结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或者减少结算准备金 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 - * - 交易流程介绍——当日无负债结算制度 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下： 当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） ×合约乘数 当日结算准备金余额 =上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等 - * - 交易流程介绍——当日无负债结算制度 结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准（200