金蝶KIS专业版数据库数据导入AO2011方法及步骤.docVIP

金蝶KIS专业版数据库数据 导入AO2011方法及步骤 贵州省兴义市审计局—何仁贵 金蝶KIS专业版后台数据库为MSDE（SP4）数据库或SQL Server数据库，账套数据库系统有两个文件，数据文件后辍名为Data，日志文件后辍名为log。将提取的数据文件Data附加到SQL Server数据库，选取AO采集所需的4张主表（科目表t_Account、科目余额表t_Balance、凭证表t_Voucher、凭证分录表t_VoucherEntry）及3张辅助核算表进行整理 一、整理数据、生成7张临时数据表。 1.科目表。从原科目表t_Account中提取科目内码FAccountid科目编码FNumber借贷方向FDC科目全称FFullName select FAccountid 科目内码,FNumber 科目编码,FName 科目名称,FDC 借贷方向 ,FFullName 科目全称 into 科目表 from dbo.t_Account 2.余额表。利用原科目余额表t_Balance和上步生成的“科目表”关联，提取年度FYear月份FPeriod科目编码期初余额FBeginBalanceFDetailID=0提取非辅助核算项目科目余额，FCurrencyID=1核算货币为人民币，FPeriod=1提取1月份期初余额(采集时只需提取期初余额,借贷方发生额及期末余额系统自动生成)。SQL语句如下： select a.FYear 年度,a.FPeriod 月份,b.科目编码,a.FBeginBalance 期初余额 into 科目余额表 from dbo.t_Balance a, dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码 and a.FDetailID=0 and a.FCurrencyID=1 a.FPeriod=1 3.凭证表。从原凭证表t_Voucher中提取分录序号FVoucherID凭证日期FDate年度FYear月份FPeriod凭证号FNumber摘要FExplanation select FVoucherID 分录序号,FDate 凭证日期,FYear 年度,FPeriod 月份,FNumber 凭证号,FExplanation 摘要 into 凭证表 from dbo.t_Voucher t_VoucherEntry和“科目表”关联，提取分录序号FVoucherID摘要FExplanation科目编码核算项目内码FDetailID发生额方向FDC发生额FAmount对方科目内码FAccountID2IDENTITY函数生成一个辅助序号列作为凭证分录表和核算项目辅助凭证明细表 select 顺序号=IDENTITY(int,1,1) ,a.分录序号,a.摘要,a.科目编码,a.核算项目内码,a.发生额方向,a.发生额,b.科目编码 对方科目编码 into 凭证分录表 from (select a.FVoucherID 序号,a.FExplanation 摘要,b.科目编码,a.FDetailID 核算项目内码,a.FDC 发生额方向,a.FAmount 发生额,a.FAccountID2 对方科目内码 from dbo.t_VoucherEntry a ,dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码) a , dbo.科目表 b where a.对方科目内码=b.科目内码 order by a.凭证序号 核算项目辅助信息表核算项目内码FDetailID核算项目内码FItemID核算项目类别FName核算项目内码核算项目类核算项目编码cast函数将核算项目类别代码与核算项目代码连接生成）、核算项目名称FName select c. 核算项目内码,c.核算项目类别,cast(d.[FItemClassID] as varchar(10))+d.FNumber 核算项目编码,d.FName 核算项目名称 into 核算项目辅助信息表 from (select a.FDetailID核算项目内码,a.FItemID 核算项目内码, b.FName 核算项目类别 from dbo.t_ItemDetailV a , dbo.t_ItemClass b where a.FItemClassID=b.FItemClassID) c, dbo.t_Item d where c.核算项目内码=d.FItemID and d.FItemID0 核算项目辅助余额表t_Balance与科目表年度FYear月份FPeriod科目编码期初余额FBeginBalance核算项目内码FDetailID核算项目辅助信息表核算项目辅助余额表 select