采购管理与应付账款管理.pptVIP

3．核销和凭证处理 2）凭证处理 在应付款管理系统，集中进行凭证处理时可以采用凭证模板的处理方式 当采用凭证模版生成记账凭证时，用户根据系统提示选择需要生成记账凭证的事务类型和单据范围后，系统就会依据〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应付款管理〗→〖凭证模版〗中定义的信息，完成借贷科目设置、金额计算等工作，生成记账凭证。 单击贷方科目 ，选择支付的银行科目，按ctrl健同时选择两张付款单，单击工具栏的“汇总”按钮。 退款单凭证 注意：选择单据类型，否则不能显示出要生成凭证的源单 4．合同管理 应付子系统的合同管理主要是对采购合同的新增、打印、完成情况进行管理。通过合同管理功能可以实现按合同进行统计、查看相关的合同明细表、合同付款计划等。 5．期末处理 对于有外币业务的企业，在会计期末如有汇率变化，通常要进行期末调汇的业务处理。如果确认当月的各项处理已经结束，如所有单据进行了审核、核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。可以进行月末结账处理。结账后系统进入下一个会计期间。 第五节 账表输出 采购管理与应付款管理子系统需要输出的账表可以分成业务报表和统计分析报表两大类。业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理形成的综合反映企业采购业务及应付账款情况的信息；分析报表是对采购流程中各项主要业务的处理