审计汇总系统.pptx

汇总系统content【应用范围】 固定格式数据的汇总以及变动格式的汇总，主要应用于报表附注的汇总系统，以及相关部门下发表格的汇总。content【思路】 Excel中对数据的处理方式，可以使用函数等功能，但是函数功能速度以及容易更改的局限，难以在一般的汇总中发挥作用，因此在小规模的数据结构下可以使用vba的程序，以及用excel存储数据的能力。 通过对模版数据的整合，使其具有一定的特性，标示出其特点，在汇总中根据其特点进行汇，从而实现汇总的部分自动化要求。content固定格式数据票据种类年末数年初数下一会计期间将到期的金额银行承兑汇票商业承兑汇票合 计content变动格式数据债权人名称　金额未偿还的原因报表日后是否归还合计content固定和变动结合格式数据项目期末数期初数原币币种金额汇率折合人民币原币币种金额汇率折合人民币库存现金其中：人民币 美元 欧元…… 数据格式改造（1）content1、货币资金明细表项目期末数期初数原币币种金额汇率折合人民币原币币种金额汇率折合人民币库存现金其中：人民币 美元 欧元其他2、库存现金其他项目明细表项目期末数期初数原币币种金额汇率折合人民币原币币种金额汇率折合人民币其他合计 数据格式改造（2）content非货币性交易： 按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的有关规定进行披露。披露主要内容包括：换入资产、换出资产的类别；换入资产成本的确定方式；换入资产、换出资产的公允价值以及换出资产的账面价值；非货币性资产交换确认的损益等内容。1、非货币性交易事项序号类别成本确认方式资产账面价值其他事项1234 数据格式改造（2）content1、非货币性交易事项序号事项1234固定格式区域由于固定格式区域的格式为不变格式，因此可以使用excel中的快公式：sum（’*’!a1）汇总起A公司B公司C公司止 采用一种比较智能的方法：就是在某一个区域的开头工作表名称设置为“起”而区域的结束工作表名称设置为“止”，而将“汇总”的工作表放在“起”工作表之前。 如果要汇总工作表A1单元格要加总“A公司”“B公司”“C公司”的A1单元格数据，一般情况下为： = A公司！A1+B公司!A1+C公司!A1 由于已经设置“起”“止”工作表，这里的可以设置一个快捷公式: =sum（起：止！A1）C公司B公司A公司项目金额比例金额1年以内1,0005%501-2年10010%10项目金额比例金额1年以内1,00005%5001-2年100010%100项目金额比例金额1年以内1,00005%5001-2年100010%100标题区域。 固定数值，比例固定。会计政策类。合计区域，该区域为表内合计。需要汇总的固定区域。标题区域。 固定数值，比例固定。会计政策类。合计区域，该区域为表内合计。需要汇总的固定区域。 ？如何区分：黄色区域与其他区域？也就是说如何区分需要汇总区域和其他不用汇总区域？区分区域方法、纵览excel的定位区域方法：定位条件—数据有效性 可以区分黄色区域与其他区域。file:///F:\共用底稿\工具类文件\5、汇总系统\其他资料\有效性详解.xls有效性设置详解1、标题行大小，即标题行的数据区域。2、数据区域行数。变动格式区域 由于变动区域最大的特点： 行数不固定 所以要对于区域的大小进行确认。定位如下区域：file:///F:\共用底稿\工具类文件\5、汇总系统\其他资料\批注.xls批注介绍将“起”工作表后的第一张工作表内容复制到“合并数据”中将变动区域的数据汇总将工作表中的固定区域汇总一键汇总在模版设置好的情况下，可实现“汇总分解”三步的功能 汇总分解：1、复制工作表Add your title2、汇总固定格式区域Add your title3、变动区域汇总Add your titleCONTENTS点击此按钮之后会出现如下窗口：CONTENTS由于设计时考虑，插入批注从标题3开始，每次插入批注前只要选好单元格，然后点击按钮即可。第一个变动区域的标题设置插入批注为：变动区域标题设置： 左上角【起点】 点击 右下角【终点】 点击 变动区域数据设置：数据结尾行下一行 点击 ?第二一个变动区域的标题设置插入批注为：变动区域标题设置： 左上角【起点】 点击 右下角【终点】 点击 变动区域数据设置：数据结尾行下一行 点击 ??以此类推，最多可以设置8个变动区域，可以满足一般的报表汇总需要，具体的汇总速度与数据长度以及计算机的运算速度有关，但一般速度都算可以。Thank you!汇总--- 一直在事务所是一件比较困难的事情,在做某些项目时,有时候汇总需要很多人,很长时间的核对,才能实现,但实现的效果并不好,只是在某种时间的压力下,做出的一种结果,具体数据之间的关系难以