陕西煤业化工集团有限责任公司15年第三期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.docxVIP

中期票据信用评级报告陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第三期中期票据信用评级报告评级观点评级结果：主体长期信用等级：AAA评级展望：稳定联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“公司”或“陕煤化集团”）的评级反映了其作为大型煤炭化工企业集团，在资源储备、产业布局、经营规模、外部环境等方面具备的突出优势；同时，联合资信关注到煤炭行业持续低迷、煤化工项目市场风险较大、公司有息债务规模增长快、以及子公司陕西钢铁集团有限公司（以下简称“陕钢集团”）经营亏损等因素给公司经营与发展带来的不利影响。伴随公司在建项目的相继投产，公司煤本期中期票据信用等级：AAA本期中期票据发行额度：30亿元本期中期票据期限：5年偿还方式：每年付息一次，到期一次还本发行目的：偿还本部银行贷款及其他债务融资评级时间：2015年 6月 23日财务数据15年3月项目2012年2013年2014年资产总额(亿元)2758.52702.96846.201531.79888.3368.19191.6644.2927.226.753484.87682.411033.892107.011507.7813.784020.41815.481177.812392.011766.229.964149.73电、煤化工上下游一体化的循环经济产业链得所有者权益(亿元)长期债务(亿元)80