关于规范管理检查的结总.docVIP

关于规范管理年的总结 2009年5月23日，省公司“规范管理年”活动检查组到达我张家口分公司，一行人员包括组长：李会琴，组员：陈建峰 方学庭 米嘉 白冰 李勇 崔亚宁 解道锦。主要针对财务部，市场部、物采部、网建部的管理进行检查。 财务部主要检查内容及问题 对于财务部的检查主要包括检查项目：1.现金支付方面2.账户信息3.财务库存与物资库存4.智能业务部卡类情况5.备用金管理6.发票管理7.合同管理8.代理费支付9.固定资产管理及转固情况10.会计基础工作11.收入管理 此次检查主要对我公司的财务工作提出了11点问题及整改措施如下： 1.有较多大额现金支付的现象，以后尽量杜绝，最好使用银行支付 措施：与各部门沟通，能使用银行支付的最好不走现金，1000元以上必须使用支票 2.银行账户信息更新不及时 措施：与省公司联系后，及时更新账户信息 3.财务与物资库存存在不相符现象，主要是电缆的料差 措施：以后每月手工调整，账实相符 4.智能业务部卡库存较大，且没有每日交存银行，出库单财务未签字 措施：由财务核定库存量，多余交回，每日登记现金账并交存银行卡款，出库单由财务盖章 5.备用金额度较大，出差借款不应列备用金 措施：将不需要备用金的人员清理交回备用金，其他借款列账时不走备用金 6.凭证中有不是正规发票列支的现象 措施：在财务管理制度许可范围内，尽量使用正规发票，没有