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2012要做好的工作 一、 5号 15号拨借款,上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付,不要借太多. 二、拨打租金,明细见租金表 (记得先签字,后付款,记得问店里索要租金收据或者发票.)有时间限制 上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付 (记得提早申请租金,星期六,星期天总部不拨款记得把握时间) 三、工资发放, 10号为本部 15号专卖店.专卖店工资要求提前加总报给庆可安排资金 .一定要分奥广多少 .步朗多少.本部工资总部会根据行政发回工资表及时安排资金,到时候只需及时查收款项到达情况. 四、月底专卖店报销单:根据报销-借款=实际支付店长,未还清及时催回借款 .借款要求月月清零. 五、每天做现金日记账/银行日记账/核对现金及与账户明细核对. 六、每天让店里报营业款,下班之前店面报的营业款与银行实际收到的营业款进行核对,将收到的营业款及时打回总部叶晓静账户.规定是5.30前存回 营业款每天报.要是有店不遵守可以罚钱,并在群里通报批评. 七、每月25号将下月资金预算表发给庆可,预估下月费用. 八、整理凭证.记得将店里的租金收据贴到报销单后面. 九、月底核对刷卡,入U8.自己选择时间转刷卡户的钱. 十、核对货币资金,根据PT系统和u8也就是实际收到的现金营业款, 店里月底会发货币资金核对表过来 . 十一、零星款核对,催款项到达.不交款不予发工资.