原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
现金流出小计
现金流量表公司：23(23) 时间:1季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量?销售商品、提供劳务收到的现金 41,131.3541,131.35?收到的税费返还 0.000.00?收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00?现金流入小计41,131.3541,131.35?购买商品、接收劳务支付的现金44,454.1544,454.15?支付给职工以及为职工支付的现金32,034.8032,034.80?支付的各项税费0.000.00?支付的其他与经营活动有关的现金272,054.00272,054.00 现金流出小计 348,542.95348,542.95 经营活动产生的现金流量净额 -307,411.60-307,411.60二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.000.00 取得投资收益所收到的现金 0.000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 0.000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 200,000.00200,000.00 投资所支付的现金 0.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流出小计 200,000.00200,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -200,000.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0.000.00 借款收到的现金 200,000.00200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 200,000.00200,000.00 偿还债务支付的现金 0.000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 10,000.0010,000.00?支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00??现金流出小计10,000.0010,000.00?筹资活动产生的现金流量净额190,000.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-317,411.60-317,411.60?加：期初现金及现金等价物余额600,000.00----六. 期末现金及现金等价物余额282,588.40----?现金流量表公司：23(23) 时间:2季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量?销售商品、提供劳务收到的现金 204,771.06245,902.41?收到的税费返还 0.000.00?收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00?现金流入小计204,771.06245,902.41?购买商品、接收劳务支付的现金84,225.96128,680.11?支付给职工以及为职工支付的现金42,533.6074,568.40?支付的各项税费0.000.00?支付的其他与经营活动有关的现金193,192.50465,246.50 现金流出小计 319,952.06668,495.01 经营活动产生的现金流量净额 -115,181.00-422,592.60二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.000.00 取得投资收益所收到的现金 0.000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 0.000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00 投资所支付的现金 0.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流出小计 0.00200,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0.000.00 借款收到的现金 0.00200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 0.00200,000.00 偿还债务支付的现金 0.000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00?支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00?现金流出小计0.0010,000.00?筹资活动产生的现金流量净额0.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-115,181.00-432,592.60?加：期初现金及现金等价物余额282,588.40----六. 期末现金及现金等价物余额167,407.40----现金流量表公司：23(23) 时间:2季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量?销售商品、提供劳务收到的现金 204,771.
文档评论（0）