第3章 商银行负债业务管理.pptVIP

二、企业中长期贷款 定期企业贷款 中长期项目贷款 项目贷款周期长 资金需求量巨大 项目贷款面临的不确定因素多 利率风险大 循环信贷融资 第五节 案例分析 情况介绍 太极公司2000年度资产负债如表4-5和2000年12月31日的损益如表4-6所示。要求计算并分析其现金流量。 现金流量计算 经营活动的现金净流量 销售所得现金 4 639 563 购货所付现金　　　　　　　　　(3 558 277) 管理费用现金支出 (998 571) 其他业务现金收入 (4 682) 财务费用现金支出 (19 915) 缴纳所得税 (305) 经营活动的现金净流量 57 813 案例分析（续） 投资活动的现金净流量 购置固定资产支付的现金　　　 (75 075) 投资支付的现金　　　　　　　　(4 584) 投资活动的现金净流量 　　　　 (79 659) 融资活动的现金净流量