利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表.docVIP

利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表 2010-1-27 10:1　不详　【大 中 小】【打印】【我要纠错】 　　[摘 要]用友财务软件提供两种编制现金流量表的方法:一种是利用现金流量表模块编制;一种是利用UFO报表模块编制。前者输入凭证时比较省力,但凭证拆分、定义计算项目来源时比较麻烦且有时不够准确;后者输入凭证、定义单元公式时比较麻烦,但相对比较准确。本文就后者加以归纳总结。 　　[关键词]项目核算,累计发生额,现金流量 ?????? 一、总账系统基础设置 　　利用UFO报表模板编制现金流量表, 需要在总账系统完成相关基础设置,首次使用财务软件的用户应在建账初期完成;已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户,只能在年度初始建立新年度账,完成结转上年数据后进行(将结转后的各科目期初余额打印出来备用;将所有科目余额清零;按以下方法进行基础设置;将打印出来的期初余额重新录入)。 　　(一)将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目 　　操作步骤: 　　(1)在总账系统界面,单击【设置】|【会计科目】,打开“会计科目”窗口,单击【编辑】|【指定科目】,打开“指定科目”窗口。 　　(2)单击“现金流量科目”的单选按钮,将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏,再单击【确定】按钮。 　　(二)修改现金、银行存款、其他货