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山东沃亚森曼机械科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东沃亚森曼机械科技有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十月三十一日 目录 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 11 五、公司财务报表简表 11 六、公司主要财务指标 12 七、业务发展目标 13 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、沃亚森曼 指 山东沃亚森曼机械科技有限公司 实际控制人、控股股东 指 杨华杰 法定代表人 指 杨华杰 董事 指 除有前缀外，均指山东沃亚森曼机械科技有限公司董事 监事 指 除有前缀外，均指山东沃亚森曼机械科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东沃亚森曼机械科技有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东求是和信律师事务所 报告期 指 2015年度、2016年1-9月份 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）行业市场风险 无缝钢管制造属于钢压延加工业。当前，国内经济结构调整步伐加快，外部需求波动较大，我国经济仍面临较大的下行压力。公司产品正面临着比较优势弱化、新优势尚未形成的局面，市场开拓难度加大。公司着重保持资产的稳定和升值，树立居安思危意识，注重企业品牌形象的保护、项固和传播，提升企业在市场竞争中抗击对手的活力和能力，提高经济效益的创造力，使企业在持续获得显著经济效益的过程中不断提升资产价值。2011年6月，中国钢结构协会钢管分会通过《钢管行业“十二五”规划纲要》。该规划在总结“十一五”期间钢管行业发展状况的基础上，指出以“转变发展方式、加快结构调整”为主线，以技术进步和自主创新作为驱动力，提高产品质量，淘汰落后产能，延伸产业链，推进联合重组，提升企业核心竞争力的发展目标。 （三）原材料供应及采购价格波动风险 钢材是涂塑复合钢管和焊接钢管生产中重要的原材料之一，钢材的任何变动会影响其质量、成本。涂塑复合钢管是石油、汽车、化工、造船、电力等工业的配套产品，几乎国民经济绝大部分重要行业都与此制造业相关。因此，无缝钢管行业的发展依赖着国民经济各方面的发展。 （四）竞争风险 随着国内专用设备企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加，产能严 重过剩等问题凸显，市场需求饱和度进一步加大，企业间的同质化竞争更为激烈。全行业发展不平衡一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无钢管市场，竞争十分激烈更新风险 公司要达到预期的质量目标，对各环节工作状态的监督和控制十分必要，ISO 质量管理体系提供了一整套规范的产品提出了各环节检查、监督、改进、追溯的措施，保障了产品质量。由于公司高端装备研发涉及多学科多领域技术，技术集成度高、开发难度大研发周期较长，存在研制失败或产品不能满足市场需求的风险可能会导致公司在未来市场竞争中处于劣势地位。拓展业务范围的经营风险 公司决定在巩固传统无缝钢管修复业务和服务的基础上，新建石油专用管生产项目同时也在基础上，在新厂区进行更大范围的制造和生产。拓宽公司的产品结构扩大盈利规模，增强自身核心竞争力在一定程度上对公司资金、市场、技术、管理方面均提出了更高的要求，同时也给公司经营带来了一定的不确定性，增加了经营风险。山东省潍坊市 三、公司组织结构 各部门岗位职责： 公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。本公司的最高权力机构是股东会，股东会下设监事会、董事会，监事会和董事会向股东会负责，经理全权负责公司各部门的全部管理工作。