七星岛旅游服务中心建设工程项目立项建设可行性计划书.docVIP

道外区巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程 项目建议书 二○一二年四月 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：道外区巨源镇七星岛旅游服务中心建设项目 （二）建设地点：道外区巨源镇松花江村湿地 （三）项目性质：新建 （四）建设目标 本项目通过七星岛游客接待中心、停车场等旅游配套基础设施建设，改善巨源镇旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发巨源湿地及周边旅游资源，推动巨源旅游业的可持续发展。 （六）工程建设规模及内容 1、游客接待中心（七星苑）：建筑面积1260平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮等服务功能及设施。 2、停车场：建筑面积8000平方米，标准停车位120个。功能：车辆调度、侯车、修理、洗车等。 3、游人码头设施：修建游人码头80米，码头连接公路100米，码头管理用房120平方米；购置游船23艘。 （六）建设工期：1年，2012年4月—2012年8月。 （七）项目投资估算及资金筹措 1、项目建设投资：1851万元，其中建设工程费1080万元，其它费用613万元，预备费102万元，建设期利息56万元 。 2、资金筹措：申请省市旅游配套资金700万元，镇村自筹1151万元。 （九）主要技术及经济指标 表1—1：主要经济技术指标 序号 名　称 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 游客接待中心 平方米 1260 1.2 1.3 停车场 平方米 8000 1.4 购置游船 艘 23 1.5 游人码头 个 1 包括码头道路等 2 项目投资 万元 1851 　 3.1 建设投资 万元 1795 　 3.2 建设利息 万元 56 　 4 资金来源 万元 1851 　 4.1 镇村自筹 万元 1151 自有资金 4.2 省市配套 万元 700 旅游资金配套 5 新增固定就业岗位 人 120 6 经济效益 　 　 　 6.1 经营收入 万元 1701.9 年均 6.2 营业税金 万元 95.3 年均 6.3 总成本 万元 487.8 年均 6.4 利润总额 万元 1067.5 年均 7 财务评价指标 　 　 7.1 投资利润率 % 36.0% 平均 7.2 投资利税率 % 16.3% 平均 7.3 全部投资静态投资回收期 年 5.8 含建设期税后 7.4 全部投资财务内部收益率 % 29.7% 税前 全部投资财务内部收益率 % 24.2% 税后 7.5 全部投资净现值 万元 3449 税后 7.6 盈亏平衡点 % 18% 达产年 二、项目业主简介与项目实施基础 项目业主是经道外区人民政府批准，由巨源镇人民政府注册的哈尔滨鲁路吉湿地旅游发展有限公司，公司于2010年4月6日成立，注册资本50万元人民币，是巨源镇招商引资的发展平台。公司主要从事旅游开发；旅游基础设施项目投资与管理；景观资源开发（经营范围内法律、法规规定禁止经营的，不得经营；法律、法规规定须前置审批的，在未取得审批前不得经营）；销售：旅游纪念品，农副土特产品（国家有专项规定的除外）；车辆停放。 三、编制说明 （一）编制依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委《投资项目可行性研究指南》； 2、《风景名胜区管理暂行条例》、《风景名胜区管理暂行条例实施办法》、《风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区安全管理条例》等； 3、《城市规划法》、《环境保护法》、《森林法》及《文物保护法》； 4、《历史文化名城名镇名村保护条例》； 5、国家颁发的有关电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 6、道外区城市总规及道外区巨源镇旅游发展规划； 8、道外区巨源镇人民政府委托协议及提供的相关资料和具体要求等。 （二）编制原则 1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。 2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。 3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则 4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。 5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。 （三）编制范围 本报告就道外区巨源镇七星岛旅游接待中心及停车场项目进行可性行研究，编制范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。 （四）、主要结论与建议 哈尔滨市委市政府提出了打造“百里生态长廊、万顷松江湿地”的旅游发展思路，道外区提出了“哈