SunGard 资金与金融风险管理系统.pptVIP

* 产品特点 资金管理系统全球排名第一位，500强企业一半以上的企业都在使用该资金与风险管理系统 大量的具有国际经验的资金管理专家，能够提供业务与技术咨询，实现知识的转移 功能覆盖全面，除了基本的现金管理外还包括融资管理、投资管理、风险的分析 支持对市场上所有金融工具的处理和跟踪管理 自动产生会计分录，满足国内新会计准则、香港会计准则、FAS133和IAS39 多语言版本的产品，支持全球化（英文版、中文版、日文版、德文版、西班牙文版等） 系统的模块化，满足客户的特定需求；同时提供的全面地功能，便于公司未来业务的扩展所需要的新的功能 系统高度灵活，流程可定制化，能够适应公司管理模式的变化 本地化的实施与服务团队，提供优质的服务和快速的响应 提供产品的持续升级，满足新的需求 定期举行全球与区域用户大会，听取客户的建议，提供业务交流的机会 * BRANDING 应用案例分析 * 案例介绍—壳牌石油 Shell在全球有三大资金中心，资金中心总部位于London 新加坡资金中心成立于2000年，管理在亚太区12个国家的24家子公司，每月资金周转250亿美金 每个资金中心分别负责当地的资金的运作和外汇的管理 资金中心之间24小时协作 实施AvantGard * 案例介绍—壳牌石油 基于网络的系统 全球一个数据库 实现与所有ERP系统的连接 实现了与银行系统的连接 在线的交易处理 资金管理前、中、后台完全整合 * Integrity案例分析—中海油 Solution解决方案 在中国的资金融资中心实施AvantGard Integrity资金管理系统，同时在国内的8家子公司和在非洲、美 洲、澳洲和亚洲其他国家的子公司通过Web的方式远程访问系统。 Workflow 解决方案包含的内容 * Integrity案例分析—中海油 Business Achievements达到的效果 实现与ERP系统的连接，及时通过Web获得子公司的资金预测，提高了资金预测的准确性 实现了与8家国内银行、4家外资银行的银企直连；实现了在统一平台下实现多银行付款的问题，减少了操作的复杂性，更为重要的是能够实时地掌握所有银行账户的头寸信息 通过系统的资金池，及时、自动归集子公司资金余额，并及时转化为投资，提高资金的使用效率，实现了资金在公司内的优化配置 实现了与银行的自动对帐，大大减少了资金部对帐的工作量 通过系统的实施，建立了业务的前、中、后台的管理机制，降低了操作风险 提高了资金操作的自动化程度，提高了工作效率 通过系统及时得获取了市场的行情信息，对风险和收益能进行量化的评估 实现了对融资、投资金融工具的自动化跟踪，提高了工作的准确性，减少了手工工作下的工作难度 实现了对冲会计的处理，提供审计所需的相关文档，减少了手工操作的难度和工作量 自动、实时的生成管理月度报告，该复杂报告以往需要5人花一个礼拜时间才能完成 * BRANDING 实施建议 * 实现对整个集团的资金的管理 集团总部需要收集财务公司和下属企业的资金和风险相关的信息； 制定资金和风险管理的策略，监督下属企业的策略执行情况； 确定集团的投融资计划和方案 对下属企业进行绩效的评估 * 资金管理应用 及时获取下属企业的资金计划：总部收集下属企业上报的资金计划，按照下属子公司的资金计划安排头寸，并及时得分析和跟踪资金计划的执行情况，对公司的资金资源优化配置； 监控集团资金使用情况，确保资金安全：通过系统，可以实时监控集团内的各个子公司和成员单位的资金使用的流入和流出情况； 分析公司的融资结构和融资成本，制定融资政策，并跟踪公司的信用额度使用情况：通过系统，集团总部获取整个公司的外部融资的结构和融资成本；根据整个集团的状况，确定公司的各种融资的政策，跟踪公司的融资政策在财务公司和下属企业的执行情况；对公司的信用额度进行维护和跟踪管理； 提供总部层面的资金运营：通过系统，集团层面可以对集团自有资金的使用进行电子化的管理，提高资金运作能力； 对投资进行分析和评估：管理并制定公司的投资政策和策略，提供投资的分析和投资预案地生成，并对投资进行逐日盯市和绩效评估； 外汇、利率等风险分析和对冲：自动、及时地获取公司的外汇等的头寸情况，能够根据金融市场的变化，利用情景分析、压力测试等定量的手段，分析整个集团面临的外汇、利率等风险的状况，并处理外汇（外汇远期、外汇期权、外汇掉期）、利率（利率掉期、利率期权等）等各种金融工具，并对发生交易的金融工具进行估值，及时地调整对冲交易； 风险管理策略制定与监控：通过系统，集团总部可以在风险分析的基础上，制定风险管理的策略，并监控和分析子公司的风险管理策略的执行情况； 对下属企业进行绩效评估：提供各种指标，对下属企业的融资情况、投资情况和风险管理情况进行绩效的评估；