x市综合汽车城项目可行性分析报告.doc

目 录 第一章 总论 1 第一节 项目建设单位简介 1 第二节 项目概况 1 一、项目名称 1 二、拟建地点 1 三、建设内容与规模 2 四、建设进度 2 五、投资估算与资金筹措 2 六、效益简析 2 七、主要经济指标 3 第二章 项目建设的必要性和前景分析 4 第一节 项目建设的必要性 4 一、项目建设背景 4 二、项目建设的必要性 7 第二节 市场现状与前景分析 9 一、全国汽车市场现状 9 二、整体市场前景 11 三、XX市场总量市场份额预测 11 第三节 项目优势分析 14 第三章 项目定位与经营模式 16 第一节 项目定位 16 一、市场定位 16 二、经营品种 16 三、功能分布 16 第二节 经营模式 16 第四章 建设内容与建设方案 18 第一节 建设内容与规模 18 第二节 建设方案 19 第五章 建设条件与建设进度 22 第一节 项目建设条件 22 一、自然条件 22 二、政策条件 23 第二节 建设进度 24 第六章 投资估算与资金筹措 26 第一节 投资估算 26 一、编制范围与依据 26 二、固定资产投资估算 26 三、流动资金估算 30 四、项目总投资 30 第二节 资金筹措 30 一、资金用款计划 30 二、资金来源与筹措方式 32 第七章 财务评价 33 第一节 财务评价原则与财务假设 33 一、财务评价原则 33 二、财务假设 33 第二节 财务评价 33 一、营业收入与营业税费估算 33 二、成本估算 34 三、利润总额及税金 39 四、财务分析指标 39 五、盈亏平衡分析 39 第一章 总论 第一节 项目建设单位简介 一、项目申报单位简介 XX市综合汽车城项目由XX市综合汽车城有限公司（筹）投资建设。 XX市综合汽车城有限公司（筹）注册资本5000万元，法定代表人，主要经营汽车物流、贸易、维修等。 二、投资方简介 XX市综合汽车城有限公司（筹）由B公司联合C、D投资创办。 B公司注册资本5000万元，成立于某年某月某日，法定代表人某某某，现有员工多少名，其中本科以上学历多少人，具有中、高级技术职称多少人，公司取得的主要成绩，公司主要经营什么产品，2012年度实现营业收入多少万元…… 第二节 项目概况 一、项目名称 XX市综合汽车城 二、拟建地点 XX市XX区XX镇XX市城市工业区内 三、建设内容与规模 项目通过合理规划，创新经营模式，达到节约用地的目的。项目用地320亩，房屋建筑面积12.4万平方米，停车场（包括汽车物流仓库、生态停车场）共9.2万平方米，绿化面积3.5万平方米。 四、建设进度 项目两年零三个月建设完成，计划2013年7月开始启动，2014年元月开工建设，建筑工程施工期为18个月，2015年5月基建完成，2015年9月开业。 五、投资估算与资金筹措 项目总投资30663万元。其中：固定资产投资30303万元，铺底流动资金360万元。固定资产投资包括建筑工程费21267万元，土地费用3200万元，其他资本化费用5836万元。 项目资金全部由项目投资人自筹。其中，投资人计划投入自有资金12600万元，占项目资金的40%，通知金融机构及经营融资18900万元，占项目资金的60%。 六、效益简析 项目建成的，整个汽车城每年可销售汽车10000辆，加上售后服务、汽车用品销售等，预计综合收入15亿元，新增各类税收5639万元。其中，汽车城经营本身可实现利税4509万元。 七、主要经济指标 按现阶段人民银行五年以上贷款利率6.55%设定为项目基准收益率计算，主要经济指标如下： 内含报酬率：8.04%（所得税后，下同） 静态投资回收期：9.89年(含建设期2年) 动态投资回收期：13.47年(含建设期2年) 净现值：2668万元 净现值率：7.83% 投资利润率（平均）：7.11% 第二章 项目建设的必要性和前景分析 第一节 项目建设的必要性 一、项目建设背景 近年来随着国内经济持续、快速增长，城乡居民生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车开始快速进入普通家庭，成为大众消费品，汽车保有量节节攀升。 表2-1 中国汽车保有量 据中国贸促会汽车行业分会预测，2013年，中国汽车产销量将突破2000万辆，全国民用汽车保有量预计将达到1.35亿辆，至2020年，乘用汽车千人保有量预计将达到148辆，接近全球平均水平，中国的汽车市场将迎来新的里程碑，新车产销量将会成为美欧之和，汽车保有量将会成为世界第一，中国将真正成为一个汽车大国。 表2-2 中国乘用汽车千人保有量变化表 虽然中国汽车市场取得了长足进步，近几年增长速度较快，但与国外相比还有很大差距。以千人汽车保有量为例，美国最高，达到863辆，日本第二595辆，全球平均154辆，而中国为58辆，仅为全