《出纳实务操作》实训报告.doc

《出纳实务操作》顶岗学习任务单 一、实验实训概述 【实验实训名称】 实训十：银行本票付款业务实训 【时间】 【地点】税务大厅实训室 【小组成员】 【组员角色】出纳： 会计： 法人： 财务经理： 银行经办人员： 二、实验实训准备 【内容】 银行本票付款业务办理。 【目的及要求】 通过实训，要求学生了解银行本票的格式；掌握银行本票申请书的正确填制；掌握银行本票付款业务操作流程。 【方案】 1.复习银行本票、银行本票付款业务办理相关理论知识； 2.发放实训资料，根据实际银行本票付款业务操作流程进行情景模拟、角色扮演，要求学生完成实训案例； 3.学生分组汇报演示，教师点评总结； 4.组织学生总结银行本票、银行本票付款业务办理要点。 三、实验实训案例 1.操作准备 （1）业务准备：2012年4月13日，本单位（开户银行：中国银行下沙支行，账号以银行本票结算方式偿还北京巡洋科技有限公司（开户银行：中国银行海淀支行，账号：1100054825812）购货款20000元。另支付银行手续费20元。要求学生按组自行设定单位名称、角色定位。 （2）资料准备：银行本票申请书、银行收费凭证、银行本票、付款凭证、印章等。 2.操作步骤： 步骤1:填写银行本票申请书及手续费的收款凭证，并盖章 步骤2：将其交与银行，由银行签发银行本票 步骤3：填写付款凭证，并交由财务经理审核 步骤4：登记银行日记账 步骤5：出纳将银行本票交与北京巡洋科技有限公司 【总结】 通过此次实训，我们通过同学之间讨论学习和通过询问老师的方式，熟练掌握银行本票申请书的填制方法、银行本票付款业务的操作流程及其账务处理，使我们在实际工作之前有了充分的了解。 五、指导教师评语及成绩： 评 语：步骤清晰明确，很好的完成此次实训任务。 成绩评定： 指导教师签名： 批阅日期： 备 注：