《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》135版发布说明.doc

 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.35版发布说明2014.6 调整货币基金实时申赎业务E账户申报及过户备注标签取值（具体实施待相关通知），删除已停发的货币基金实时申赎业务公共数据消息。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释, 以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。 服务电话：021-通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.34版发布说明2014.6 货币基金实时申赎业务增加E账户备注标签（具体实施待相关通知）。 补充大宗固定价格申报接口，即合并外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(大宗固定价格交易，预发布稿)。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释, 以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。 服务电话：021-通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.33版发布说明2013.9 补充国债预发行业务消息和行情接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(国债预发行, 技术开发稿)。 补充描述债券预发行生命周期结束后行情业务字段无意义。 补充说明综合业务平台撤单订单，不分配交易所订单编号。 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.32版发布说明2013.5 补充股票质押回购业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(股票质押回购, 技术开发稿)。 购回交易和终止购回申报消息增加标的证券代码，以便数据库中填写证券代码。 补充中登关于股票质押回购业务标的证券描述标签的描述，如进一步了解可咨询中登上海公司。 中间未发布版本1.31版（2013.4）修订如下（黄金ETF业务上线安排参见相关业务或测试上线通知）： 修订跨境ETF/交易型货币市场基金申赎执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），该记录数量、金额原为0，现修订为有效的申赎数量、现金替代总额，为未来该类业务执行报告整合成一条做准备。 新增黄金ETF现金申赎业务，该业务接口同跨境ETF/交易型货币市场基金申赎，并遵循上述修订。 新增黄金ETF实物申赎执行报告，包含黄金ETF实物申赎基金公司执行报告，黄金ETF实物申赎市场增减执行报告，执行报告数据广播类型16。 注意：为充分发挥STEP协议的扩展性，对于由上交所发出的STEP消息，例如在消息体尾部扩展新的域，市场参与者系统应能兼容处理。当新业务需要，在STEP协议消息体增加新的域后，市场参与者系统如不需要支持该新业务，可以做到兼容识别并无需任何修改，以发挥标签化优势，这方面技术优化可以逐步实施。 修订货币市场基金实时申赎业务消息规范章节，对指定的基金公司转发市场执行报告数据，并计划停止该业务发送公共消息修订在给基金公司转发的市场执行报告尾部增加备注字段。 补充数据广播类型12、16。 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.30版发布说明2013.2 补充转融通业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(转融通,技术开发稿)。 补充说明报价回购出入库业务中股票、基金的数量单位。 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.22版发布说明2013.1 修订执行报告消息描述中字段名称字母大小写错误。 合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(报价回购及约定购回, 技术开发稿)》。 其他文字修订。 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.21版发布说明2012.12 本文档基于跨境ETF申赎业务新增定义了上交所交易型货币市场基金申赎市场参与者EzSTEP接口，消息数据流及格式与跨境ETF相同，个别取值差异参见具体接口约定。 修改交易型货币市场基金申赎执行报告第二条记录，数据与跨境ETF一致，现金替代金额可解释为成交金额。 修改跨境ETF申赎业务，基金公司收到的执行报告及BGH增加对手方账户，原为ETFJIJIN字符串。 《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.20版发布说明2012.10 本文档新增定义了上交所货币市场基金实时申赎（汇添富收益快线）市场参与者EzSTEP接口，即合并了《IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(货