借款业务的具体要求-中国科学院南海海洋研究所.ppt

报销业务的具体要求－差旅单注意事项 1、差旅费报销单之二 “交通费”包含城市间飞机票、火车票、客运汽车票 （1）乘坐飞机必须政府采购飞机票并刷公务卡或汇款，电子客票背面粘贴该次航班的登记牌，政府采购细节可参考所网通知 （2）报销交通包干费用（ 80元/人/天），如乘坐飞机的，出差人员可凭票报销从单位到机场、机场到出差目的地的市内交通费，但不再重复发放当天的市内交通包干费用 （3）每张机票只可匹配报销一次该航班的意外保险单（金额20元） （4）客运汽车票(IC专用乘车凭证不作报销凭证)背面应出差人本人签名 报销业务的具体要求－差旅单注意事项 1、差旅费报销单之三 “住宿费”标准为：院士参照部级标准（ 800元/人/晚）；研究员、职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师及副研究员、四级职员参照局级标准（ 490元/人/晚）；其它人员（ 340元/人/晚）；特殊地区参照《差旅费报销暂行规定》 市内交通包干费用标准（ 80元/人/天） 伙食补助标准（100元/人/天） 报销业务的具体要求－差旅单注意事项 1、差旅费报销单之四 差旅中的会务费、会议注册费可填入杂费，超过千元应对公转账或刷公务卡，报销时需附上会议通知 培训费等其他费用，应按类别另填普通报销单同时报销。 几人同行的差旅报销，领取差旅补助的各人均需本人在“领款人”处签字 子课题号选择课题卡本上标注的10位ARP号，若无ARP号则选代码“0000000000”名称“*” 报销业务的具体要求－普通报销单注意事项 2、普通报销单之一 事由填写清楚明晰，如“某人”报**费、**费等 单据张数与所附报销单据张数一致 按报销种类增加单据行分行填列报销事由：办公费、版面印刷费、材料费、水费、电费、咨询费、邮电费、业务招待费、维修费、市内交通费、路桥费、燃油费、出国费、外事招待费、会议费、住宿费、劳务费、培训费、租船费、租车费、出海补贴、分析费、转拨**单位款等 子课题号选择课题卡本上标注的10位ARP号，若无ARP号则选代码“0000000000”名称“*” 报销业务的具体要求－普通单各类注意事项 2、普通报销单之二 各类费用的注意事项 (1)办公费：超市、百货、网上采购的物品须提供购物清单小票方可报销， 863、973、先导专项、国家支撑、国家重大计划从严控制 (2)材料费：批量采购2千元以上不填普通报销单，需填“材料消耗品费报销单”并到资产部门进行验收登记；万元以上必须附合同协议、《低值易耗品材料申购审批表》 (3)邮电费：其中数据传输费需任务书中明确标示，并经管理部门签批，其他个人手机充值费用不可报销 报销业务的具体要求－普通单各类注意事项 2、普通报销单之二 (4)业务招待费：需填《公务接待工作审批表》，消费时必须刷公务卡。纵向课题经研究室负责人审批扣额度，横向课题经院地合作处或工程中心领导审批扣额度方可报销， 863、973 、先导专项、国家基金、国家支撑、国家重大计划、所拨青年领域前沿领域项目不可报销此类 (5)维修费：实验室的基建维修改造、大型的仪器修缮的报销应按基建和资产部门要求附上合同协议、《小型基建维修、改造、装饰工程审核表》和《小型基建工程竣工验收报告》等；除所公务车以外的汽车维修费不可报销 (6)测试加工费：万元以上附测试合同协议 报销业务的具体要求－普通单各类注意事项 2、普通报销单之三 (7)市内交通费：公务打的发票应按时间先后顺序贴单，同车牌或连号发票不可报销；发票背面未经课题负责人和经手人签字可以另附《市内出差费报销单》汇总填报签批 (8)燃油费：发票背面需注明公务用途及使用时间段，且付款单位写“个人”、“自用”、车牌号均不可报销，内容写“IC预付款”不可报销 (9)出国费/外事招待费：到科研规划处外事组核定审批 (10)培训费：报销需附培训通知或内容，千元及以上需转账或刷公务卡 报销业务的具体要求－普通单各类注意事项 2、普通报销单之四 (11)会议费：主办和协办会议属此类，办会地点应选择国家规定的定点饭店，可登陆“党政机关出差会议定点饭店查询网”()查询，举办会议的款项需以转账或公务卡方式付给承办单位（从严控制） 会期一般不超过2天，会议费用定额标准控制在每人每天450元（不包括专家往返旅费），报销时需附上《会议审批表》(召开会议前到所办公室备案)、会议通知、人员签到表、 5千元以上需填《会议费用明细表》 (12)邀请专家的市内住宿费：在发票背面注明来访专家的名字、单位、起止时间、来访内容 报销业务的具体要求－普通单各类注意事项 2、普通报销单之五 (13)劳务费：已自行开具税务机关代开发票的劳务费可列入普通报销单报销，按税务机关代开发票的相关规定附上证明材料 (14)租船费：除税务机关代开发票的相关规定外，另须填《出海业务登记备案表》并