项目三业务子系统初始设置要素.pptVIP

本章小结 业务子系统初始设置 销售管理与应收款管理 总账 采购管理与应付款管理 库存管理与存货核算 * * * （1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“销售发票”，“单据类型”为“销售专用发票”，“方向”为“正向”，如图所示。 录入期初余额 （2）单击【确定】按钮，打开【销售专用发票】窗口，录入期初“应收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。依次录入第二张销售专用发票，单击【保存】按钮。 录入期初余额 （3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“预收款，“单据类型”为“收款单”，“方向”为“正向”，如图所示。 录入期初余额 （4）单击【确定】按钮，打开【收款单】窗口，录入期初“预收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。 录入期初余额 （5）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“应收票据”，“单据类型”为“银行承兑汇票”，“方向”为“正向”，如图所示。 录入期初余额 （6）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口，录入期初“应收票据-银行承兑汇票”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。 录入期初余额 4 库存管理 1 2 存货核算 实训三 库存管理与存货核算 选项设置 录入库存期初数据 一、库存管理 （1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【选项】命令，打开【库存选项设置】窗口。 （2）选中【通用设置】选项卡中的【采购入库审核时改现存量】、【销售出库审核时改现存量】、【其它出入库审核时改现存量】、【有无委托代销业务】、【有无受托代销业务】复选框，如图所示。 选项设置 选项设置 （1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【期初结存】命令，打开【库存期初数据录入】窗口。 （2）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳制品库】。 （3）单击【修改】按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择【存货名称】为【0001君乐宝200ML原味开啡尔酸奶】，在【数量】栏中输入“120.00”，在【单价】栏中输入“60.00”。 （4）依次输入【乳制品库】的其他期初结存数据（见教材表3-6）。单击【保存】按钮，保存录入存货信息，单击【批审】按钮，如图所示。 录入库存期初数据 录入库存期初数据 （5）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【果蔬汁库】。单击【修改】按钮，依次输入【果蔬汁库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。 录入库存期初数据 （6）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【受托代销库】。单击【修改】按钮，依次输入【受托代销库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。 录入库存期初数据 （7）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳酸菌库】。单击【修改】按钮，依次输入【乳酸菌库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。 录入库存期初数据 选项设置 录入期初数据 科目设置 存货期初记账 二、存货核算 （1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【选项】|【选项录入}命令，打开【选项录入】窗口。 （2）在【核算方式】选项卡中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；销售成本核算方式：销售发票；委托代销成本核算方式：按发出商品核算，如图所示。 选项设置 选项设置 （1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，仓库选择【乳制品库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。 录入期初数据 （2）仓库选择【果蔬汁库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。 录入期初数据 （3）仓库选择【受托代销库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。 录入期初数据 （4）仓库选择【乳酸菌库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。 录入期初数据 （5）单击【对账】按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如果对账成功，如图所示，单击【确定】按钮。 录入期初数据 （1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【存货科目】命令，打开【存货科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“01”仓库，选择“存货科目”为“1405库存商品”，选择“委托代销发出商品科目”为“1406发出商品”，选择“直运科目”为“1402在途物资”，依次设