东莞市汽车客运东站建设可行性研究报告.docVIP

目 录 第一章项目概述 3 1.1 项目概要 3 1.2 可行性研究报告编制依据 7 1.3 综合评价 7 第二章项目建设背景与必要性 8 2.1项目背景 8 2.2项目建设的必要性 9 第三章 项目区概况 10 3.1地理位置及面积构成 10 3.2总人口及劳动力及贫困状况 10 3.3资源条件 11 第四章项目目标与建设内容 13 4.1项目总体目标 13 4.2主要技术方案和措施 14 4.3建设标准 14 4.4项目建设内容 15 第五章项目技术方案与流程 16 5.1技术方案 16 5.2工艺技术路线及流程 17 5.3工艺技术来源的可靠性和可得性 18 5.4设备方案 18 5.5原料和燃料供应方案 19 第六章 项目实施方案 19 6.1项目实施条件 19 6.2项目进度安排 22 6.3项目运行机制 23 6.4项目培训方案 24 第七章 项目投资预算与来源 24 7.1项目资金预算及其依据 24 7.2资金来源及构成 26 第八章 财务与效益分析 26 8.1财务效益分析 26 8.2财务评价结论 29 8.3社会与扶贫效益 29 8.4农业产业化经营 29 8.5农民增收、农业增效评价 32 第九章 风险分析 32 9.1市场风险 32 9.2技术风险分析 33 9.3环境影响分析 34 9.4防范措施 34 第十章 组织与管理 36 10.1组织机构与职责划分 36 10.2经营管理模式 36 10.3经营管理措施 37 附件 38 1、附表 38 2、附图： 38 3、附件： 38 概述 一、编制过程 东莞市地处珠三角洲中南部，是珠三角洲两大特大城市（群体）广州和深港之间的必经通道和经济走廊地带，同时又是京九铁路和京广（深）铁路怕交通汇点，作为广东省综合运输的枢纽之一，被省交通厅列入全省长8个省一级公路运输枢纽总体布局规划。为了改变公路运输站场服务系统的落后状况，适应社会经济发展和城市建设的需要，东莞市交通局于2003年5月委托深圳市城市交通规划研究中心组织编制《东莞市核心城区公交系统近期改善研究》，调整核心城区公交系统，准备新建6个枢纽客运站和38条城巴线路，东莞市汽车客运东站是6个枢纽客运站建设内容之一。为了加快东莞公路运输枢纽的建设，满足东莞市对外交流的需要，2003年5月下旬，深圳市城市交通规划研究中完成了《东莞市汽车客运东站可行性研究报告》。 可行性研究报告资金申请报告项目建议书可行性分析商业计划书环评报告创业计划书环境影响评价报告书 二、编制依据 东莞市国民经济和社会发展“九五”计划与2010年远景目标纲要 东莞市城市总体规划 东莞公路运输枢纽总体布局规划 广东省公路运输枢纽及客货站场总体布局规划 交通部行业标准JT/T200—95《汽车客运站级别划分和建设要求》 交通部《公路站场建设项目可行性研究报告编制办法》 国家计委《建设项目经济评价方法》 三、设计年限 本项目拟于2003年8月底起步建设，一期工程2004年5月建成，并于2004年6月投入运营，二期工程于2005年底全面建成。参照有关标准要求，并结合项目的特点及实施安排，东莞市汽车客运东站的设计年限取为15年，即站场的设计生产能力以及项目主体工程的建设规模按2020年客运适站量进行确定。 四、研究的主要结论 站址条件 东莞汽车客运东站是规划的新建站，地处东莞市五环路以西，东城大道以南，交通十分便利。 东莞市汽车客运东站的地理位置如图1—1所示。 设计生产能力 根据东莞公路运输枢纽总体布局规划，以及东莞市交通局对新建的东莞汽车客运东站和东莞市区其它客运站的分工意见，新建的东莞汽车客运东站的市场定位将是东城区对外客运往东、往南方向的枢纽，主要辐射广州、深圳、惠州方向，并承担大部分高速客运班车接发车作业任务。 经分析预测，设计年度（2020年）东莞市汽车客运东站设计生产能力的主要指标分别为：日发送量约20000人次/日，日发班次1000班/日，最高聚集人数3000人次。 建设规模 总用地面积63482平方米，其中长途站场用地面积8900平方米，公交站场用地面积9500平方米，绿地面积16000平方米。建筑面积15200平方米，其中候车楼3600平方米，综合客运大楼12600平方米。 投资估算及资金筹措 项目总投资约为22000万元（不含建设期贷款利息），其中企业自筹部分占投资总规模的45%，约10000万元；国内银行贷款部分占投资总规模的55%，约12000万元。贷款利率7.56%。 经济评价结果 根据交通部《公路站场建设项目可行性研究报告编制办法》以及国家计委《建设项目经济评价方法》的有关要求，主要对项目进行财务分析计算，结果如下： 财务评价的内部收益率（所得税前）为19.48%;财务净现值为35809万元；动