年产100万平方米大理石板材生产线改扩建工程可行性研究报告.doc

总 论 项目背景 项目名称 项目名称：####县100万m2 /年大理石板材生产线改扩建工程 承办单位概况 项目筹建单位：####县有限责任公司 总负责人：李明远 可行性研究报告编制依据 1、《####县矿产资源开发利用总体规划》(2004-2015)； 2、县人民政府与北京金利岩石材经销有限责任公司签订的《石材加工坝目协议书》； 3、湖北省第二地质大队《####县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告》； 4、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》(2004版)； 5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； 6、中共####县委、####县人民政府《关于进一步加快民营经济发展的决定》（鄂咸县发[2003]4号）； 7、项目单位提供的相关技术资料； 8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。 项目提出的理由与过程 1、项目建设符合国家产业政策 国务院新闻办公室二十一世纪头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大中国将加强矿产资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产资源的经济效益、社会效益和环境效益。中国政府鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查。随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国内外市场连接起来，从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市的条件。湖北省矿产资源总体规划鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿依靠科技进步，大力发展和推进非金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深加工系列产品，实现规模化、集约化生产，形成我省非金属矿物新材料开发高科技产业。实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。实可持续发展的战略目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。各项指标均符合GB6566-2001标准中A类装饰材料的要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。 投资指标 单位 数量 1 总投资 　 3238 1.1 建设投资 万元 2585 1.2 建设期利息 万元 　 1.3 流动资金 万元 653 2 资金筹措 　 3238 2.1 项目资本金 万元 3238 2.2 债务资金 万元 　 2.3 国家扶持 万元 　 二 经济指标 数量 有项目 无项目 增量 3 年均营业收入 万元 10267 3300 6967 4 年均营业税金及附加 万元 125 40 84 5 年均增值税 万元 1246 404 842 6 年均总成本 万元 8937 2929 6008 6.1 年均固定成本 万元 891 381 510 6.2 年均变动成本 万元 8047 2548 5499 7 年均经营成本 万元 8640 2784 5856 8 年均利润总额 万元 1205 330 874 9 年均所得税 万元 338 109 229 10 年均净利润 万元 866 221 645 三 评价指标 11 总投资收益率 % 27.0 12 资本金净利润率 % 19.9 13 投资财务内部收益率(税前) % 　 　 27.5 14 投资财务内部收益率(税后) % 　 　 22.9 15 资本金财务内部收益率 % 　 　 22.9 16 投资财务净现值(税前) 万元 　 　 3182 17 投资财务净现值(税后) 万元 　 　 1983 18 投资回收期（税前） 年 　 　 5.0 19 投资回收期（税后） 年 　 　 5.4 20 借款偿还期 年 　 问题及建议 制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论荒料量27.01万m3，仅有这点资源不能将企业做大做强。因此，建议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。 市场预测 市场调查 拟建项目产出物用途调查 大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共