汽车模具生产线项目立项可行性分析论证报告.doc

宝鸡好泰机械有限公司 汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司 二O一二年二月 项目名称：宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 编制单位：陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 编制时间：二OO九年十二月 目 录 第一章、总论……………………………………………………2 第二章、项目背景及建设的必要性……………………………4 第三章、项目建设规模、土地利用情况………………………20 第四章、环境影响分析…………………………………………24 第五章、员工队伍建设及培训计划……………………………26 第六章、项目分析的假设前提…………………………………27 第七章、项目投资估算…………………………………………29 第八章、销售收入和成本费用的估算…………………………30 第九章、经济效益指标分析……………………………………32 第十章、不确定性分析及风险对策……………………………35 第十一章、结论与建议…………………………………………42附件：1、建设投资估算表 2、设备清单 3、营业收入及营业税金估算表 4、外购原材料及辅料成本估算表 5、应付职工薪酬估算表 6、无形资产摊销估算表 7、固定资产折旧估算表 8、总成本费用估算表 9、项目投资现金流量表 10、利润及利润分配估算表 11、资产负债估算表 12、盟通公司汽车模具生产线项目功能分区平面图 13、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件 14、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件 第一章 总 论 §1.1 项目简介 §1.1.1项目名称： 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 §1.1.2项目公司概况 宝鸡好泰机械有限公司成立于2007年1月，注册资本1200万元，法人代表苏军科，目前公司已有管理人员12名，公司位于岐山县蔡家坡万米路8号，占地50亩。公司主要产品为汽车零部件产品，汽车模具的开发、生产、销售。年生产模具500套，年产销汽车零部件16万件，实现销售收入3817.3万元，利润总额396.1万元，税金总额210.9万元。 §1.1.3 编制依据 本报告的编制依据为宝鸡好泰机械有限公司提供的宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目功能分区总平面图及相关情况介绍、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24）号及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。 §1.1.4 项目概况 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目是通过对目前蔡家坡经济技术开发区汽车生产及模具配套服务市场状况及模具配套服务现状等进行的详尽考察论证的基础上，拟新建汽车模具生产项目，该项目的建成将有利于蔡家坡汽车工业园产业链的完善，促进汽车工业经济又好又快发展。 本项目位于陕西省蔡家坡经济技术开发区，项目用地为古城村的耕地，以购买形式取得。该项目地势平坦，自然条件优越，北临创业路、东邻宝鸡华土嘉机械设备制造有限公司，南邻古城村耕地，西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂，交通运输方便快捷。 经估算，本项目总投资2800万元，其中建设投资2701万元、流动资金99万元。资金来源为企业自筹。项目第一年为建设期，第二年为投产期达到80%的设计生产能力，第三年达到100%的设计生产能力。根据项目实施进度安排投资计划。 §1.2项目结论 §1.2.1项目财务分析评论 本项目计算期10年，总收入为53748万元，总成本为41678万元，内部收益率27.34%,高于行业基准收益率13%；项目净现值2383.29万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。 §1.2.2 主要技术经济指标表 表1-1 主要技术经济指标表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 总 收 入 万元 53748 2 总 成 本 万元 41678 3 营业税金及附加 459 4 利润总额 10663 5 投资回收期 年 3.74 静态 7 财务内部收益率 27.34% 8 财务净现值 2383.29 9 所 得 税 2666 10 税后利润 7997 11 就业人数 人 120 第二章 项目背景及建设的必要性 §2.1项目市场研究及背景分析 §2.1.1 PEST模型分析 外部环境对市场作用的因素主要由政治法律（Political）、经济(Economic)、社会文化（Social）、技术(Technological)等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。 §2.1.1.1政策法律因素的分析 §2.1.1.1.1汽车产业调整和振