工作交接管理办法.doc

工作交接管理办法 制定日期： 2012.2.3 批准日期： 2012.2;10 修改日期： 2013-2-16 文件类别：行政行政、审计部、总经办AFT-制度-行政/工作交接管理/002 ? 目 录 工作交接管理办法 目的? ? 为了规范交接程序，加强工作衔接，完善管理，强化内控制度，对工作交接具体程序、注意事项作出如下规定。 范围 入离职员工及管理人员 规定（一）交接内容本管理办法所指交接事项按照交接要素包括两个层次，工作交接和实物交接。 1、工作交接主要指交接人将所从事的工作的一部分或全部移交给他人，包括工作权限的范围说明、工作内容的描述、工作岗位的职责、未尽事宜的声明、各类报表的事项周期等内容。 2、实物交接主要涵盖： 1）、日常工作中使用的办公用品、公司配备的交通工具（计算机、笔记本、计数器、汽车、桌椅等） 2）、“交出工作”管理范围内的资产移交事项，主要是公司负责人移交工作时涉及的内容。（二）、具体规定 1、工作交接1）、书面详细说明交出工作的内容，要求按照岗位的关键工作点，分几个主题描述清楚，不允许只含糊的说明工作的岗位名称，不说明具体工作的内容。2）、简要说明本工作的具体职责。3）、工作的管理权限说明，包括签字审批的权限、决策的权限、调控资金的权限等方面。4）、未尽事项的说明：对待办理的事项详细说明其来龙去脉，避免因工作交接影响工作的延续性。 5）、报表移交：因为工作岗位的转换而发生各类报表的变动时，由原填报人，向接收人解释清楚报表内容，注意事项、上报周期等内容。不允许只将报表交给接收人而不说明具体情况。2、实物交接1）办公用品交接逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇由毁损的要求交出人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究交出人（保管人）的责任，另行处理。根据具体的资产管理制度需要变更使用人手续的，交出人必须随同接收人一起去综合管理部门办理。（固定资产—电脑、计算器等）不需要交接的物品，由交出人负责办理退库手续。2）管理资产的交接公司或项目负责人工作交接时，其中所管理资产的移交是工作交接的重要环节，必须严格本管理办法执行。A、交出人交出之前，认真负责的清理现有资产、债务状况，编制交接日的资产负债表，核实实物资产与帐面价值的一致性。B、接收人仔细核对所接受资产的真实性、完整性。C、必须有上一级财务部门指派具体的财务人员行使资产的移交事项。（三）交接要求1、工作交接必须监交人监督整个交接的过程，监交人可以是部门的负责人，也可以由负责人指派。2、交出人提前清理交接事项，列出实物清单，编写工作交接书，然后通知接收人和监交人逐项移交。3、接收人对实物资产逐项与清单核对，工作内容逐笔核实，不确定的地方及时提出疑问，交出人负责答复。4、监交人参与整个交接过程，监督实物与清单的逐项核对，工作内容的详细检查，起到监交的职责，严禁敷衍了事，只简单的在交接清单上签字的行为。四、相关责任 四、流程 通知交接拟定交接计划、内容、标准填报交接日报及确认单监交人意见审计意见总经理意见 六、岗位作指导书 渉及岗位 内容 标准 规定 检查人 交出人 接收人 主管或经理 会计 审计员 总经理 七、特别说明 本制度考核与处罚一项是对本制度所有处罚条款的统一集中，内容可以与其他条款雷同但只执行一项处罚，不重复执行。 2、 本制度员工的，公司将进行并给予，情节恶劣者给予部门为管理部部。八、审批与解释 本制度由管理部部负责审核后从公布之日起执行，解释权归行政管理部 九、表单与附件（详见后面附件） 十、环形与更新记录表（详见附表）附表一、 环形更新记录表 更新日期 更新内容 内容来源 更新执行人 审核人 批准人 更新次数 附表二、 处 罚 单 被处罚人 姓名 被处罚事因 处罚依据 处罚日期 处罚执行人 附件三、 交接记录表 计划内容标准实际完成日期完成效果交出人接收人监交 1 行政文档