啤酒花表外事项分析.docVIP

资产负债表（啤酒花） ? 2003-06-30 2002-12-31 货币资金 228,842,880.24 395,432,721.96 短期投资 51,421,767.45 46,415,174.35 短期投资跌价准备 393,325.65 ? 短期投资净额 51,028,441.80 46,415,174.35 应收票据 520,000.00 19,060,000.00 应收股利 ? ? 应收利息 ? ? 应收帐款 279,363,152.69 251,805,300.67 其他应收帐款 213,574,211.85 123,152,962.71 坏帐准备 52,019,215.71 ? 应收帐款净额 476,591,145.65 374,958,263.38 预付帐款 478,047,148.17 318,717,781.08 应收补帖款 ? ? 存货 312,618,607.43 296,832,235.91 存货跌价准备 6,447,678.49 ? 存货净额 306,170,928.94 296,832,235.91 待摊费用 2,858,143.27 2,359,774.71 待处理流动资产净损失 ? ? 一年内到期的长期债权投资 ? 15,140.00 其它流动资产 4,080,000.00 4,080,000.00 流动资产合计 1,548,138,688.07 1,457,871,091.39 长期股权投资 178,606,156.54 170,744,571.64 长期债权投资 6,451.00 ? 其他长期投资 ? ? 长期投资合计 178,612,607.54 170,744,571.64 长期投资减值准备 6,451.00 ? 长期投资净额 178,606,156.54 170,744,571.64 合并差价 931,798.64 931,795.63 股权投资差额 ? ? 固定资产原值 652,142,565.49 631,732,982.12 累计折旧 204,283,807.31 187,398,963.95 固定资产净值 447,858,758.18 444,334,018.17 工程物资 ? ? 在建工程 7,851,165.70 8,469,874.50 固定资产清理 ? ? 待处理固定资产净损失 ? ? 固定资产合计 454,919,794.05 452,013,762.84 无形资产 41,949,181.13 40,285,538.21 开办费 ? ? 长期待摊费用 1,048,461.20 1,325,560.04 其它长期资产 ? ? 无形资产及其它资产合计 42,997,642.33 41,611,098.25 递延税款借项 ? ? 资产总计 2,224,662,280.99 2,122,240,524.12 短期借款 1,055,200,000.00 1,048,600,000.00 应付票据 7,000,000.00 1,979,032.99 应付帐款 147,795,869.92 70,840,262.15 预收帐款 29,835,483.80 39,091,314.19 代销商品款 ? ? 应付工资 3,861,197.21 3,698,969.56 应付福利费 7,346,144.20 6,927,958.02 应付股利 4,733,808.20 4,828,157.40 应付税金 18,093,168.95 23,228,606.62 其它应交款 640,591.14 658,881.04 其它应付款 157,310,730.92 141,537,552.84 应付短期债券 ? ? 预提费用 5,028,271.12 3,749,117.09 一年内到期的长期负债 32,500,000.00 42,500,000.00 其他流动负债 ? ? 职工奖励及福利基金 ? ? 流动负债合计 1,469,345,265.46 1,387,639,851.90 长期借款 47,339,968.47 47,224,678.47 应付债券 ? ? 长期应付款 15,253,550.80 11,554,000.00 住房周转金 ? ? 其他长期负债 ? ? 长期负债合计 62,593,519.27 58,778,678.47 递延税款贷项 8,910.00 8,910.00 负债合计 1,531,938,784.73 1,446,418,530.37 少数股东权益 85,081,167.72 80,484,937.04 股本 367,916,646.00 367,916,646.00 资本公积金 19,701,374.09 19,701,374.09 盈余公积金 185,583