财务部部门职能及岗位说明书.docxVIP

1、财务部部门职责直接上级：常务副总经理部门本职：负责公司资金管理和财务管理工作，并保障各项工作的正常运行。主要职责：确保公司资产的安全、完整和资金的合理使用，提高资金使用效率。部门宗旨：根据公司的实际情况制定财务管理制度，通过进行有效地成本核算、资金管理、报税管理、仓库管理工作,保证公司经营资金的顺利运转，实现公司利润最大化。财务工作职能组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序进行。按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司会计核算及财务管理工作，编制公司各期财务报表和年度会计决算报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露。按照国家税法体系制定税务计划，办理税务申报、缴纳及汇算清缴工作，对税务合法、筹划有效负责。建立全面预算管理体系，组织公司年度预算编制、月度预算执行与分析，编制损益预测报告。按照国家融资政策及公司生产经营的需要合理地筹集资金，优化融资结构。降低资金成本，维护良好的融资渠道和资源；合理分配和运用资金，提高资金使用效率。负责公司资金管理工作，按照相关制度办理资金结算，合理资金调配，确保资金安全。建立会计档案管理制度，妥善地保管会计档案，合理有效地利用会计档案。9.公司财务会计人员应具备相应的从业资格，公司应加强对财务会计人员的专业知识与职业道德培训及考核工作，重视财务会计人员的业务培训和知识更新，不断提高企业财务人员的业务水平和职业道德，提升企业财务管理水平。二、会计人员职业道德1.树立良好的职业品质和严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量；2. 敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求；3. 实事求是，客观公正地办理会计事务，坚持原则，廉洁奉公；4. 熟练运用国家会计法规，保证所提供的会计核算信息合法、真实、准确、及时、完整；5. 熟悉公司的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和财务管理方法，改善单位内部管理，提高经济效益服务。6. 保守公司财务及商业秘密，除公司授权外，不能私自向外界提供或者泄露会计信息。7. 自觉接受审计部门对会计人员职业道德情况的检查、监督、指导人员配置：全职：会计主管1名、出纳1名、仓库管理员1名2、岗位说明书财务部部主管岗位说明书职位名称会计主管职位代码所属部门财务部薪酬类型薪资标准直属上级常务副总经理岗位定员1人填写日准人职位概要： 依法完成公司会计核算、会计监督工作工作内容：1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税等各项税费。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成本及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。任职资格:1.本科及以上学历，具有中级会计师以上职称；2.五年以上相关工作经验；3.精通财务知识；4.对财务工作有娴熟的处理技巧，熟悉工作流程；5.熟练使用办公软件及相关的财务软件；6. 高度的敬业精神，工作态度积极；7. 待人公平，善于与各类性格的人交往。工作条件:工作场所：办公室环境状况：舒适危险性：基本无危险出纳岗位说明书职位名称出纳职位代码所属部门财务部薪酬类型薪资标准直属上级会计主管岗位定员1人填写日准人职位概要： 主要负责公司资金收付和现金、银行帐户管理工作工作内容：1.出纳员负责现金、付款单、保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的 原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、 无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必 须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理 汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢 失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。任职资格:1.财务等相关专业本科及以上学历；2.相关工作经验