房地产项目2015年资金投资计划.docVIP

机械城项目2015年投资计划草案 一、2015年投资总资金: 我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。 二、项目筹备会确定股权出资时间： 1、2015年1月25日400万元。 2、2015年3月25日600万元。 3、2015年5月15日1000万元。 三、2015年投资资金支出计划： 1、根据总建筑面积约40万㎡ 建筑密度约40% 容积率约1.3 计算出项目一期总投资约为8-10亿元。 依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期（2015年3月-2017年7月）作出如下计划。 开发周期 时间 投资资金（元） 备注 第一阶段 2015/3-2016/1 150000000 前期开发，商品预售，滚动资本回笼期。 第二阶段 2016/1-2017/1 500000000 批量开发建设，商品销售期。 第三阶段 2017/7-2017/10 250000000 开发建设收尾，后期销售，利润回报期。 序列 资金支付时间 资金支付分项 资金支付金额（元) 备注 1 2015年2月 业务招待费 2000 2 2015年3月 项目团队工资 16000 3 土地出让金 4 土地税费 990000 5 控详规设计费① 200000 6 土地整理方案编制费 30000 7 事务费用（食宿、招待等） 15000 8 2015年4月 项目团队工资 32000 9 临时项目部建设费 90000 10 办公用品费 55000 11 控详规设计费② 300000 12 项目营销广告费 125000 13 土地整理费用① 8000000 14 建筑设计施工图费用① 500000 15 事务费用（食宿、招待等） 15000 16 2015年5月 项目团队工资 48000 17 总施工单位招标管理费 30000 18 项目营销广告费 125000 19 事务费用（食宿、招待等） 15000 20 固定资产费（车辆、等） 500000 21 2015年6月 项目团队工资 58000 22 项目营销广告费 125000 23 建筑设计施工图费用② 1200000 24 土地整理费用② 25 七通一平费 4000000 26 工程质量监督费 17000 27 其他费用 360000 28 事务费用（食宿、招待等） 30000 29 2015年7月 项目团队工资 88000 30 项目营销广告费 125000 31 七通一平费 4000000 32 工程质量监督费 17000 33 其他费用 360000 34 事务费用（食宿、招待等） 30000 35 2015年8月 项目团队工资 88000 36 项目营销广告费 125000 37 七通一平费 4000000 38 土建工程费 5000000 39 工程质量监督费 17000 40 其他费用 360000 41 事务费用（食宿、招待等） 30000 42 设备及安装工程费 150000 43 营销部装修费 2000000 44 2015年9月 项目团队工资 88000 45 项目营销广告费 125000 46 七通一平费 4000000 47 工程质量监督费 17000 48 其他费用 760000 49 土建工程费 5000000 50 事务费用（食宿、招待等） 30000 51 设备及安装工程费 800000 52 2015年10月 项目团队工资 88000 53 项目营销广告费 125000 54 七通一平费 4000000 55 工程质量监督费 17000 56 其他费用 760000 57 土建工程费 58 事务费用（食宿、招待等） 30000 59 设备及安装工程费 800000 60 2015年11月 项目团队工资 88000 61 项目营销广告费 125000 62 七通一平费 4000000 63 工程质量监督费 17000 64 其他费用 760000 65 土建工程费 66 事务费用（食宿、招待等） 30000 67 设备及安装工程费 800000 68 2015年12月 项目团队工资 88